Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP
LU2127528359
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP/ LU2127528359 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,3900GBP |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) hedged in CHF |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
02.01.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin |
| Aktywa: |
1,44 mld
USD
|
| Data startu: |
30.04.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
- GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,50% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,81% |
| Inne |
|
0,59% |
Kraje
| USA |
|
65,60% |
| Wielka Brytania |
|
7,76% |
| Australia |
|
4,51% |
| Holandia |
|
3,59% |
| Irlandia |
|
2,41% |
| Kanada |
|
2,21% |
| Hiszpania |
|
2,00% |
| Francja |
|
1,59% |
| Gotówka |
|
1,10% |
| Norwegia |
|
1,01% |
| Singapur |
|
0,76% |
| Niemcy |
|
0,55% |
| Dania |
|
0,40% |
| Szwecja |
|
0,22% |
| Japonia |
|
0,18% |
| Inne |
|
6,11% |
