Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP/ LU2127528359 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.4900GBP | -0.13% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.44 | -0.13 | -0.25 | -0.04 | 1.59 | -0.06 | - |
| 2021 | -1.63 | -0.87 | -0.99 | 0.68 | 0.41 | 0.40 | 0.74 | -0.13 | -0.46 | -0.54 | -0.21 | 0.09 | -2.49% |
| 2022 | -4.27 | -1.02 | -2.28 | -2.69 | 0.73 | -1.93 | 2.30 | -2.08 | -3.56 | -0.51 | 2.72 | -0.32 | -12.42% |
| 2023 | 2.53 | -2.02 | 2.01 | 0.56 | -0.76 | -0.24 | 0.62 | -0.16 | -1.33 | -0.75 | 3.58 | 2.69 | +6.77% |
| 2024 | 0.34 | -0.96 | 0.93 | -1.33 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.77% | 3.97% | 4.24% | 4.67% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.77 | 1.20 | 0.20 | -1.26 | - |
| Лучший месяц | +2.69% | +3.58% | +3.58% | +3.58% | - |
| Худший месяц | -1.33% | -1.33% | -1.33% | -4.27% | - |
| Максимальный убыток | -1.95% | -1.95% | -3.01% | -16.36% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 96.3200 | +0.93% | -10.57% | |
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 103.7100 | +3.27% | -7.14% | |
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 118.3000 | +5.07% | -2.19% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 8,713.0000 | -0.81% | - | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 107.6700 | +5.07% | - | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 9,747.1201 | +5.28% | - | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 78.0500 | +0.93% | -12.73% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 110.6000 | +4.69% | -3.71% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 89.4900 | +4.68% | -6.03% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.18% | ||
| 1 год | +4.68% | ||
| 3 года | -6.03% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.32% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.77% | ||
| 2022 | -12.42% | ||
| 2021 | -2.49% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 3.20 GBP |
| 02.01.2023 | 2.81 GBP |
