RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-dist, GBP/  LU2127528359  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,3900GBP -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - 1,32 1,44 -0,13 -0,25 -0,04 1,59 -0,06 -
2021 -1,63 -0,87 -0,99 0,68 0,41 0,40 0,74 -0,13 -0,46 -0,54 -0,21 0,09 -2,49%
2022 -4,27 -1,02 -2,28 -2,69 0,73 -1,93 2,30 -2,08 -3,56 -0,51 2,72 -0,32 -12,42%
2023 2,53 -2,02 2,01 0,56 -0,76 -0,24 0,62 -0,16 -1,33 -0,75 3,58 2,69 +6,77%
2024 0,34 -0,96 0,93 -1,33 1,38 1,02 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,74% 3,74% 4,22% 4,69% -%
Sharpe ráta -0,18 -0,02 0,64 -1,20 -
Legjobb hónap +2,69% +2,69% +3,58% +3,58% +3,58%
Legrosszabb hónap -1,33% -1,33% -1,33% -4,27% -4,27%
Maximális veszteség -1,95% -1,95% -3,01% -16,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 8 764,0000 +0,81% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 111,7200 +6,44% -3,31%
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 90,3900 +6,43% -5,64%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 96,9500 +2,51% -10,44%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 104,6700 +5,03% -6,79%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 119,4900 +6,74% -1,79%
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 108,7500 +6,74% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 9 846,8701 +6,96% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 78,5600 +2,51% -12,60%

Teljesítmény

YTD  
+1,35%
6 Hónap  
+1,79%
1 Év  
+6,43%
3 Év
  -5,64%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,36%
Év
2023  
+6,77%
2022
  -12,42%
2021
  -2,49%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 3,20 GBP
2023. 01. 02. 2,81 GBP