Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/ LU1490621650 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.9400CHF | -0.16% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 1.20 | 0.24 | 0.66 | 1.28 | -0.06 | 1.42 | -0.50 | 0.34 | -3.15 | 0.11 | - |
| 2020 | 1.17 | 0.74 | -6.11 | 6.88 | 0.60 | 1.24 | 1.41 | -0.20 | -0.31 | -0.11 | -0.97 | -0.13 | +3.83% |
| 2021 | -0.51 | -0.91 | -1.07 | 0.58 | 0.36 | 0.32 | 0.64 | -0.20 | -0.48 | -0.62 | -2.77 | 0.03 | -4.58% |
| 2022 | -1.99 | -1.11 | -2.42 | -2.80 | 0.57 | -2.12 | 2.16 | -2.27 | -3.73 | -0.66 | 2.42 | -0.61 | -12.03% |
| 2023 | 2.30 | -2.24 | 1.75 | 0.31 | -1.04 | -0.51 | 0.29 | -0.48 | -1.67 | -1.06 | 3.31 | 2.35 | +3.17% |
| 2024 | 0.03 | -1.24 | 0.63 | -1.65 | 1.08 | 0.32 | 1.61 | 0.86 | 1.04 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.54% | 3.43% | 4.04% | 4.72% | 5.43% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 1.24 | 0.75 | -1.49 | -1.01 |
| Лучший месяц | +2.35% | +1.61% | +3.31% | +3.31% | +6.88% |
| Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -1.67% | -3.73% | -6.11% |
| Максимальный убыток | -2.64% | -1.87% | -2.64% | -17.93% | -20.21% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 8,995.0000 | +4.75% | -9.98% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 116.3000 | +10.59% | +0.01% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 94.1000 | +10.60% | -2.40% | |
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 99.8900 | +6.50% | -8.11% | |
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 108.5700 | +9.21% | -3.78% | |
| Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... | reinvestment | 124.5900 | +11.06% | +1.76% | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 113.3900 | +11.06% | - | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | reinvestment | 10,272.0703 | +11.28% | - | |
| Focused SICAV - US Corporate Bon... | paying dividend | 80.9400 | +6.50% | -10.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.82% | ||
| 1 год | +6.50% | ||
| 3 года | -10.37% | ||
| 5 лет | -9.80% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.34% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.17% | ||
| 2022 | -12.03% | ||
| 2021 | -4.58% | ||
| 2020 | +3.83% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 2.82 CHF |
| 15.11.2022 | 2.47 CHF |
