RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1490621650  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,5600CHF -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,20 0,24 0,66 1,28 -0,06 1,42 -0,50 0,34 -3,15 0,11 -
2020 1,17 0,74 -6,11 6,88 0,60 1,24 1,41 -0,20 -0,31 -0,11 -0,97 -0,13 +3,83%
2021 -0,51 -0,91 -1,07 0,58 0,36 0,32 0,64 -0,20 -0,48 -0,62 -2,77 0,03 -4,58%
2022 -1,99 -1,11 -2,42 -2,80 0,57 -2,12 2,16 -2,27 -3,73 -0,66 2,42 -0,61 -12,03%
2023 2,30 -2,24 1,75 0,31 -1,04 -0,51 0,29 -0,48 -1,67 -1,06 3,31 2,35 +3,17%
2024 0,03 -1,24 0,63 -1,65 1,08 0,82 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,78% 3,77% 4,22% 4,66% 5,42%
Sharpe ráta -1,20 -1,05 -0,29 -1,74 -1,13
Legjobb hónap +2,35% +2,35% +3,31% +3,31% +6,88%
Legrosszabb hónap -1,65% -1,65% -1,67% -3,73% -6,11%
Maximális veszteség -2,64% -2,64% -3,99% -18,14% -20,21%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 8 764,0000 +0,81% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 111,7200 +6,44% -3,31%
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 90,3900 +6,43% -5,64%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 96,9500 +2,51% -10,44%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 104,6700 +5,03% -6,79%
Focused SICAV-US Co.Bond Sust.US... Újrabefektetés 119,4900 +6,74% -1,79%
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 108,7500 +6,74% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Újrabefektetés 9 846,8701 +6,96% -
Focused SICAV - US Corporate Bon... Osztalékfizetés 78,5600 +2,51% -12,60%

Teljesítmény

YTD
  -0,37%
6 Hónap
  -0,11%
1 Év  
+2,51%
3 Év
  -12,60%
5 Év
  -11,40%
10 Év     -
Kezdettől
  -9,09%
Év
2023  
+3,17%
2022
  -12,03%
2021
  -4,58%
2020  
+3,83%
 

Osztalék

2023. 11. 15. 2,82 CHF
2022. 11. 15. 2,47 CHF