SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP/  LU1545517606  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.-0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,6800GBP -0,38% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - -0,21 2,09 1,26 0,07 2,98 -0,99 0,14 -0,48 -0,49 -
2020 2,39 2,29 1,37 0,89 0,70 0,39 0,97 -0,53 0,11 -0,74 0,60 -0,11 +8,59%
2021 -0,75 -1,89 -1,62 0,97 0,36 0,65 1,46 -0,29 -1,25 -0,65 0,65 -0,33 -2,71%
2022 -2,05 -0,58 -3,61 -3,45 0,92 -1,45 2,77 -3,40 -4,35 -1,22 3,05 -0,98 -13,71%
2023 2,88 -2,90 3,24 0,82 -1,21 -1,20 -0,27 -0,46 -2,39 -1,48 4,00 3,30 +4,08%
2024 0,03 -1,71 0,73 -2,57 1,62 1,48 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,71% 5,62% 6,43% 6,59% 5,96%
Wskaźnik Sharpe'a -0,84 -0,63 -0,31 -1,12 -0,75
Najlepszy miesiąc +3,30% +3,30% +4,00% +4,00% +4,00%
Najgorszy miesiąc -2,57% -2,57% -2,57% -4,35% -4,35%
Maksymalna strata -4,23% -4,23% -6,00% -18,84% -19,97%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... z reinwestycją 119,1400 +0,37% -11,11%
Focused SICAV - High Grade Long ... z reinwestycją 102,8200 +1,68% -10,66%
Focused SICAV - High Grade Long ... płacące dywidendę 85,6800 +1,68% -10,67%
Focused SICAV - High Grade Long ... z reinwestycją 8 751,0000 -3,69% -18,69%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... z reinwestycją 97,1200 +0,31% -13,84%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... z reinwestycją 88,9100 -1,97% -17,32%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... płacące dywidendę 74,4600 +0,31% -13,85%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... z reinwestycją 185,9100 +2,11% -9,03%
Focused SICAV - High Grade Long ... płacące dywidendę 70,3200 -1,98% -17,32%

Wyniki

YTD
  -0,49%
6 miesięcy  
+0,09%
1 rok  
+1,68%
3 lata
  -10,67%
5 lat
  -3,81%
10-letnie     -
Od początku  
+0,60%
Rok
2023  
+4,08%
2022
  -13,71%
2021
  -2,71%
2020  
+8,59%
 

Dywidendy

15.03.2024 0,27 GBP
15.11.2023 2,07 GBP
08.03.2023 0,12 GBP
15.11.2022 1,76 GBP
15.11.2021 2,35 GBP
16.11.2020 2,59 GBP
14.02.2020 0,96 GBP
15.11.2019 2,58 GBP