RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP/  LU1545517606  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,6800GBP -0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - -0,21 2,09 1,26 0,07 2,98 -0,99 0,14 -0,48 -0,49 -
2020 2,39 2,29 1,37 0,89 0,70 0,39 0,97 -0,53 0,11 -0,74 0,60 -0,11 +8,59%
2021 -0,75 -1,89 -1,62 0,97 0,36 0,65 1,46 -0,29 -1,25 -0,65 0,65 -0,33 -2,71%
2022 -2,05 -0,58 -3,61 -3,45 0,92 -1,45 2,77 -3,40 -4,35 -1,22 3,05 -0,98 -13,71%
2023 2,88 -2,90 3,24 0,82 -1,21 -1,20 -0,27 -0,46 -2,39 -1,48 4,00 3,30 +4,08%
2024 0,03 -1,71 0,73 -2,57 1,62 1,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,71% 5,62% 6,43% 6,59% 5,96%
Sharpe ráta -0,84 -0,63 -0,31 -1,12 -0,75
Legjobb hónap +3,30% +3,30% +4,00% +4,00% +4,00%
Legrosszabb hónap -2,57% -2,57% -2,57% -4,35% -4,35%
Maximális veszteség -4,23% -4,23% -6,00% -18,84% -19,97%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 119,1400 +0,37% -11,11%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 102,8200 +1,68% -10,66%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 85,6800 +1,68% -10,67%
Focused SICAV - High Grade Long ... Újrabefektetés 8 751,0000 -3,69% -18,69%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 97,1200 +0,31% -13,84%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Újrabefektetés 88,9100 -1,97% -17,32%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... Osztalékfizetés 74,4600 +0,31% -13,85%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... Újrabefektetés 185,9100 +2,11% -9,03%
Focused SICAV - High Grade Long ... Osztalékfizetés 70,3200 -1,98% -17,32%

Teljesítmény

YTD
  -0,49%
6 Hónap  
+0,09%
1 Év  
+1,68%
3 Év
  -10,67%
5 Év
  -3,81%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,60%
Év
2023  
+4,08%
2022
  -13,71%
2021
  -2,71%
2020  
+8,59%
 

Osztalék

2024. 03. 15. 0,27 GBP
2023. 11. 15. 2,07 GBP
2023. 03. 08. 0,12 GBP
2022. 11. 15. 1,76 GBP
2021. 11. 15. 2,35 GBP
2020. 11. 16. 2,59 GBP
2020. 02. 14. 0,96 GBP
2019. 11. 15. 2,58 GBP