Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
LU1140787786
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/ LU1140787786 /
NAV30.05.2024 |
Diff.+0,2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
69,1600CHF |
+0,41% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs hedged in EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.03.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
4,44 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
18.02.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,12% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,98% |
Barmittel |
|
0,57% |
Fonds |
|
0,45% |
Länder
USA |
|
63,57% |
Supranational |
|
13,69% |
Kanada |
|
3,38% |
Deutschland |
|
2,36% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2,07% |
Frankreich |
|
2,03% |
Niederlande |
|
1,70% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,37% |
Südkorea |
|
1,23% |
Norwegen |
|
1,09% |
Katar |
|
0,83% |
Australien |
|
0,77% |
Schweden |
|
0,58% |
Barmittel |
|
0,57% |
Singapur |
|
0,43% |
Sonstige |
|
4,33% |