Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1140787786  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,1600CHF +0,41% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs hedged in EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.03.2024
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Fondsvolumen: 4,44 Mrd.  USD
Auflagedatum: 18.02.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,12%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,98%
Barmittel
 
0,57%
Fonds
 
0,45%

Länder

USA
 
63,57%
Supranational
 
13,69%
Kanada
 
3,38%
Deutschland
 
2,36%
Vereinigte Arabische Emirate
 
2,07%
Frankreich
 
2,03%
Niederlande
 
1,70%
Hongkong, SAR von China
 
1,37%
Südkorea
 
1,23%
Norwegen
 
1,09%
Katar
 
0,83%
Australien
 
0,77%
Schweden
 
0,58%
Barmittel
 
0,57%
Singapur
 
0,43%
Sonstige
 
4,33%