Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/  LU0270448839  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,6700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
151,0000EUR -0,44% z reinwestycją Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Aktywa: 773,29 mln  EUR
Data startu: 02.11.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,11%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,90%
Gotówka
 
0,10%

Kraje

Francja
 
31,94%
Niemcy
 
25,86%
Ponadnarodowa
 
11,13%
Holandia
 
6,40%
Austria
 
4,34%
Belgia
 
3,72%
Finlandia
 
3,17%
Kanada
 
2,00%
Luxemburg
 
1,77%
USA
 
1,47%
Australia
 
1,40%
Szwecja
 
1,21%
Norwegia
 
1,07%
Dania
 
0,59%
Hiszpania
 
0,58%
Inne
 
3,35%

Waluty

Euro
 
99,91%
Inne
 
0,09%