Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
LU1786948718
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/ LU1786948718 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+16.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9,238.0000JPY |
+0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Объем фонда: |
2 млрд
USD
|
Дата запуска: |
23.05.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Минимальное вложение: |
- JPY |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
United States of America |
|
55.39% |
Supranational |
|
10.86% |
Canada |
|
4.74% |
Germany |
|
3.67% |
Korea, Republic Of |
|
2.30% |
Australia |
|
1.97% |
Netherlands |
|
1.73% |
France |
|
1.69% |
Sweden |
|
1.19% |
Norway |
|
1.03% |
United Arab Emirates |
|
0.75% |
Singapore |
|
0.70% |
Qatar |
|
0.48% |
Belgium |
|
0.33% |
Japan |
|
0.33% |
Другие |
|
12.84% |