Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
LU1786948718
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/ LU1786948718 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-9,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9 226,0000JPY |
-0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Aktywa: |
1,95 mld
USD
|
| Data startu: |
23.05.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
- JPY |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,09% |
| Gotówka |
|
0,91% |
Kraje
| USA |
|
54,13% |
| Ponadnarodowa |
|
10,32% |
| Kanada |
|
4,57% |
| Niemcy |
|
3,72% |
| Republika Korei |
|
2,12% |
| Australia |
|
1,95% |
| Francja |
|
1,66% |
| Holandia |
|
1,50% |
| Szwecja |
|
1,17% |
| Norwegia |
|
1,01% |
| Gotówka |
|
0,91% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
0,76% |
| Singapur |
|
0,69% |
| Katar |
|
0,49% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,33% |
| Inne |
|
14,67% |
