Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
LU1786948718
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY/ LU1786948718 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+12,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9 192,0000JPY |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Alap forgalma: |
1,97 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 05. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
- JPY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,09% |
| Készpénz |
|
0,91% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
54,13% |
| Supernational |
|
10,32% |
| Kanada |
|
4,57% |
| Németország |
|
3,72% |
| Dél-Korea |
|
2,12% |
| Ausztrália |
|
1,95% |
| Franciaország |
|
1,66% |
| Hollandia |
|
1,50% |
| Svédország |
|
1,17% |
| Norvégia |
|
1,01% |
| Készpénz |
|
0,91% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
0,76% |
| Szingapúr |
|
0,69% |
| Katar |
|
0,49% |
| Tajvan, Kína |
|
0,33% |
| Egyéb |
|
14,67% |
