Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD
LU0721134624
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD/ LU0721134624 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,6400USD |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Aktywa: |
1,98 mld
USD
|
| Data startu: |
17.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Kraje
| USA |
|
55,39% |
| Ponadnarodowa |
|
10,86% |
| Kanada |
|
4,74% |
| Niemcy |
|
3,67% |
| Republika Korei |
|
2,30% |
| Australia |
|
1,97% |
| Holandia |
|
1,73% |
| Francja |
|
1,69% |
| Szwecja |
|
1,19% |
| Norwegia |
|
1,03% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
0,75% |
| Singapur |
|
0,70% |
| Katar |
|
0,48% |
| Belgia |
|
0,33% |
| Japonia |
|
0,33% |
| Inne |
|
12,84% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
100,00% |
