Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD
LU0721134624
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD/ LU0721134624 /
NAV2024-05-13 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.4400USD |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Investment goal
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2024-03-15 |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fund volume: |
1.94 bill.
USD
|
Launch date: |
2016-03-17 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Countries
United States of America |
|
54.13% |
Supranational |
|
10.32% |
Canada |
|
4.57% |
Germany |
|
3.72% |
Korea, Republic Of |
|
2.12% |
Australia |
|
1.95% |
France |
|
1.66% |
Netherlands |
|
1.50% |
Sweden |
|
1.17% |
Norway |
|
1.01% |
Cash |
|
0.91% |
United Arab Emirates |
|
0.76% |
Singapore |
|
0.69% |
Qatar |
|
0.49% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.33% |
Others |
|
14.67% |
Currencies
US Dollar |
|
99.10% |
Others |
|
0.90% |