Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD
LU0721134624
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD/ LU0721134624 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,6400USD |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Alap forgalma: |
1,98 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 03. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
55,39% |
| Supernational |
|
10,86% |
| Kanada |
|
4,74% |
| Németország |
|
3,67% |
| Dél-Korea |
|
2,30% |
| Ausztrália |
|
1,97% |
| Hollandia |
|
1,73% |
| Franciaország |
|
1,69% |
| Svédország |
|
1,19% |
| Norvégia |
|
1,03% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
0,75% |
| Szingapúr |
|
0,70% |
| Katar |
|
0,48% |
| Belgium |
|
0,33% |
| Japán |
|
0,33% |
| Egyéb |
|
12,84% |
