Focused SICAV-High Grade Bd.USD F/  LU0224580786  /

Fonds
NAV2024-06-04 Chg.+0.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
156.4100USD +0.17% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR
Business year start: 11-01
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Fund volume: 2 bill.  USD
Launch date: 2005-08-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
55.39%
Supranational
 
10.86%
Canada
 
4.74%
Germany
 
3.67%
Korea, Republic Of
 
2.30%
Australia
 
1.97%
Netherlands
 
1.73%
France
 
1.69%
Sweden
 
1.19%
Norway
 
1.03%
United Arab Emirates
 
0.75%
Singapore
 
0.70%
Qatar
 
0.48%
Belgium
 
0.33%
Japan
 
0.33%
Others
 
12.84%

Currencies

US Dollar
 
100.00%