Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK
LU0526609473
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK/ LU0526609473 /
| NAV14.05.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 107,3500EUR |
-0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham |
| Aktywa: |
501,1 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.08.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,11% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,10% |
| Gotówka |
|
0,89% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Niemcy |
|
28,20% |
| Francja |
|
27,69% |
| Ponadnarodowa |
|
7,68% |
| Austria |
|
4,79% |
| Holandia |
|
4,01% |
| Kanada |
|
3,96% |
| Finlandia |
|
3,62% |
| Luxemburg |
|
2,14% |
| Szwecja |
|
2,01% |
| Norwegia |
|
1,88% |
| Szwajcaria |
|
1,64% |
| Republika Korei |
|
1,54% |
| Australia |
|
1,28% |
| USA |
|
1,25% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,12% |
| Inne |
|
7,19% |
