Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/  LU0270448839  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
150,8300EUR -0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) 

Befektetési stratégia

The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Befektetési cél

The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Alap forgalma: 772,6 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 11. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,11%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,90%
Készpénz
 
0,10%

Országok

Franciaország
 
31,94%
Németország
 
25,86%
Supernational
 
11,13%
Hollandia
 
6,40%
Ausztria
 
4,34%
Belgium
 
3,72%
Finnország
 
3,17%
Kanada
 
2,00%
Luxemburg
 
1,77%
Amerikai Egyesült Államok
 
1,47%
Ausztrália
 
1,40%
Svédország
 
1,21%
Norvégia
 
1,07%
Dánia
 
0,59%
Spanyolország
 
0,58%
Egyéb
 
3,35%

Devizák

Euro
 
99,91%
Egyéb
 
0,09%