Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR
LU0270448839
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/ LU0270448839 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
150,8300EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
Befektetési cél
The actively managed fund invests primarily in EUR-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in EUR. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham |
Alap forgalma: |
772,6 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 11. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,11% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,90% |
Készpénz |
|
0,10% |
Országok
Franciaország |
|
31,94% |
Németország |
|
25,86% |
Supernational |
|
11,13% |
Hollandia |
|
6,40% |
Ausztria |
|
4,34% |
Belgium |
|
3,72% |
Finnország |
|
3,17% |
Kanada |
|
2,00% |
Luxemburg |
|
1,77% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,47% |
Ausztrália |
|
1,40% |
Svédország |
|
1,21% |
Norvégia |
|
1,07% |
Dánia |
|
0,59% |
Spanyolország |
|
0,58% |
Egyéb |
|
3,35% |