Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I/  LU0399027886  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,3900EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Flossbach Von Storch 

Befektetési stratégia

The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. To achieve the investment objectives, the sub-fund assets are invested in accordance with the principle of risk diversification in fixed-interest securities (including corporate bonds), money market instruments, bonds of all types, including zero coupon bonds, inflation-linked bonds, variable interest securities, units in investment funds ("target funds"), fixed-term deposits, derivatives, certificates and other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, participation certificates with warrants, convertible bonds, convertible participation certificates) and in cash.
 

Befektetési cél

The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: DZ Privatbank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Frank Lipowski
Alap forgalma: 6,19 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2009. 06. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,43%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,07%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Flossbach Von Storch
Cím: Ottoplatz 1, 50679, Köln
Ország: Németország
Internet: www.flossbachvonstorch.de
 

Eszközök

Kötvények
 
96,76%
Készpénz
 
3,24%

Országok

Németország
 
35,59%
Amerikai Egyesült Államok
 
33,72%
Hollandia
 
10,47%
Franciaország
 
3,56%
Svédország
 
2,54%
Spanyolország
 
2,31%
Olaszország
 
1,65%
Svájc
 
1,38%
Írország
 
1,31%
Japán
 
1,03%
Dél-Afrika
 
1,02%
Kanada
 
0,81%
Ausztrália
 
0,76%
Egyesült Királyság
 
0,60%
Ausztria
 
0,51%
Egyéb
 
2,74%

Devizák

Euro
 
93,42%
US Dollár
 
5,62%
Svájci Frank
 
0,14%
Brit Font
 
0,03%
Kanadai Dollár
 
0,02%
Japán Yen
 
0,02%
Lengyel Zloty
 
0,02%
Ausztrál Dollár
 
0,01%
Svéd Korona
 
0,01%
Egyéb
 
0,71%