ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I/  LU0399027886  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.3900EUR +0.31% paying dividend Bonds Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - - - 1.12 0.73 0.79 0.21 1.22 0.11 -
2010 0.40 0.77 0.41 0.83 0.03 0.53 0.14 1.32 -0.27 -0.42 0.01 0.06 +3.86%
2011 -0.42 0.66 -0.54 0.56 1.35 -0.18 0.81 0.23 -0.34 1.23 -0.97 1.34 +3.76%
2012 1.66 1.60 0.90 0.40 0.54 -0.17 1.94 1.23 -0.21 0.60 0.83 0.55 +10.30%
2013 -0.52 0.83 0.80 0.65 0.04 -1.58 1.23 -0.04 1.21 1.05 0.37 -0.24 +3.83%
2014 1.09 1.49 0.43 0.73 1.71 0.62 0.13 0.70 -1.01 0.74 0.57 -0.09 +7.32%
2015 2.54 1.35 0.60 0.44 -0.78 -2.53 1.03 -1.04 -1.58 3.43 0.07 -1.17 +2.21%
2016 -1.30 1.94 3.13 1.80 0.02 1.36 2.85 1.17 -0.09 -0.15 -1.30 0.88 +10.67%
2017 0.50 1.68 -0.16 0.79 0.61 -0.09 0.40 0.30 -0.02 0.87 -0.09 -0.11 +4.77%
2018 -0.27 -0.59 -0.58 0.46 0.08 -0.51 1.00 0.07 -0.17 -0.87 -0.96 -0.21 -2.52%
2019 1.86 1.50 1.62 1.17 0.02 2.64 1.61 1.46 -0.35 -0.08 -0.12 0.39 +12.31%
2020 0.67 0.39 -6.02 6.63 1.66 1.44 2.68 -0.43 -0.09 0.70 1.93 -0.02 +9.49%
2021 -0.54 -2.23 0.07 0.14 -0.19 1.33 1.60 -0.17 -1.12 -0.96 -0.11 0.31 -1.93%
2022 -1.50 -2.57 -1.29 -1.57 0.14 -3.75 3.72 -1.44 -3.49 0.09 3.38 -0.78 -8.98%
2023 2.35 -1.32 1.55 0.46 -0.17 -0.96 0.48 -0.54 -1.92 -0.31 4.28 4.06 +8.06%
2024 -0.70 -0.92 1.21 -1.07 0.14 0.63 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.59% 4.84% 5.46% 4.77% 4.47%
Коэффициент Шарпа -1.18 0.11 0.15 -0.98 -0.42
Лучший месяц +4.06% +4.06% +4.28% +4.28% +6.63%
Худший месяц -1.07% -1.07% -1.92% -3.75% -6.02%
Максимальный убыток -2.18% -2.26% -4.15% -14.76% -14.76%
Outperformance +7.96% - +10.56% +13.99% +23.19%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Bond Opportunities QT reinvestment 97.0300 +4.59% -
Flossbach von Storch - Bond Oppo... paying dividend 138.3900 +4.54% -2.81%
FvS Bond Opportunities IT reinvestment 129.0300 +2.10% -6.41%
FvS Bond Opportunities IT EUR reinvestment 119.9100 +4.54% -2.81%
FvS Bond Opportunities IT GBP reinvestment 108.2500 +5.87% +0.60%
FvS Bond Opportunities H CHF paying dividend 91.7800 +2.03% -6.92%
FvS Bond Opportunities Q EUR paying dividend 95.7400 +4.59% -2.69%
FvS Bond Opportunities IT USD reinvestment 114.1400 +6.38% +2.80%
FvS Bond Opportunities HT EUR reinvestment 114.0000 +4.33% -3.39%
FvS Bond Opportunities H EUR paying dividend 108.0900 +4.33% -3.38%
FvS Bond Opportunities RT EUR reinvestment 115.4300 +4.02% -4.26%
FvS Bond Opportunities RT USD reinvestment 105.0500 +6.08% +1.16%
FvS Bond Opportunities RT CHF reinvestment 92.9900 +1.70% -7.63%
Flossbach von Storch - Bond Oppo... paying dividend 132.6600 +4.02% -4.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.74%
6 месяцев  
+2.11%
1 год  
+4.54%
3 года
  -2.81%
5 лет  
+9.79%
10 лет  
+37.87%
С самого начала  
+88.16%
Год
2023  
+8.06%
2022
  -8.98%
2021
  -1.93%
2020  
+9.49%
2019  
+12.31%
2018
  -2.52%
2017  
+4.77%
2016  
+10.67%
2015  
+2.21%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.35 EUR
09.12.2022 0.90 EUR
10.12.2021 0.90 EUR
11.12.2020 1.20 EUR
13.12.2019 1.20 EUR
10.12.2018 1.20 EUR
11.12.2017 3.17 EUR
14.12.2016 3.42 EUR
14.12.2015 4.38 EUR
12.12.2014 3.55 EUR
12.12.2013 3.25 EUR
12.12.2012 3.30 EUR
16.01.2012 3.91 EUR
12.01.2011 4.08 EUR