RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I/  LU0399027886  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,4300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,3900EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Flossbach Von Storch ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - 1,12 0,73 0,79 0,21 1,22 0,11 -
2010 0,40 0,77 0,41 0,83 0,03 0,53 0,14 1,32 -0,27 -0,42 0,01 0,06 +3,86%
2011 -0,42 0,66 -0,54 0,56 1,35 -0,18 0,81 0,23 -0,34 1,23 -0,97 1,34 +3,76%
2012 1,66 1,60 0,90 0,40 0,54 -0,17 1,94 1,23 -0,21 0,60 0,83 0,55 +10,30%
2013 -0,52 0,83 0,80 0,65 0,04 -1,58 1,23 -0,04 1,21 1,05 0,37 -0,24 +3,83%
2014 1,09 1,49 0,43 0,73 1,71 0,62 0,13 0,70 -1,01 0,74 0,57 -0,09 +7,32%
2015 2,54 1,35 0,60 0,44 -0,78 -2,53 1,03 -1,04 -1,58 3,43 0,07 -1,17 +2,21%
2016 -1,30 1,94 3,13 1,80 0,02 1,36 2,85 1,17 -0,09 -0,15 -1,30 0,88 +10,67%
2017 0,50 1,68 -0,16 0,79 0,61 -0,09 0,40 0,30 -0,02 0,87 -0,09 -0,11 +4,77%
2018 -0,27 -0,59 -0,58 0,46 0,08 -0,51 1,00 0,07 -0,17 -0,87 -0,96 -0,21 -2,52%
2019 1,86 1,50 1,62 1,17 0,02 2,64 1,61 1,46 -0,35 -0,08 -0,12 0,39 +12,31%
2020 0,67 0,39 -6,02 6,63 1,66 1,44 2,68 -0,43 -0,09 0,70 1,93 -0,02 +9,49%
2021 -0,54 -2,23 0,07 0,14 -0,19 1,33 1,60 -0,17 -1,12 -0,96 -0,11 0,31 -1,93%
2022 -1,50 -2,57 -1,29 -1,57 0,14 -3,75 3,72 -1,44 -3,49 0,09 3,38 -0,78 -8,98%
2023 2,35 -1,32 1,55 0,46 -0,17 -0,96 0,48 -0,54 -1,92 -0,31 4,28 4,06 +8,06%
2024 -0,70 -0,92 1,21 -1,07 0,14 0,63 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,59% 4,84% 5,46% 4,77% 4,47%
Sharpe ráta -1,18 0,11 0,15 -0,98 -0,42
Legjobb hónap +4,06% +4,06% +4,28% +4,28% +6,63%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -1,92% -3,75% -6,02%
Maximális veszteség -2,18% -2,26% -4,15% -14,76% -14,76%
Túlteljesítés +7,96% - +10,56% +13,99% +23,19%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FvS Bond Opportunities QT Újrabefektetés 97,0300 +4,59% -
Flossbach von Storch - Bond Oppo... Osztalékfizetés 138,3900 +4,54% -2,81%
FvS Bond Opportunities IT Újrabefektetés 129,0300 +2,10% -6,41%
FvS Bond Opportunities IT EUR Újrabefektetés 119,9100 +4,54% -2,81%
FvS Bond Opportunities IT GBP Újrabefektetés 108,2500 +5,87% +0,60%
FvS Bond Opportunities H CHF Osztalékfizetés 91,7800 +2,03% -6,92%
FvS Bond Opportunities Q EUR Osztalékfizetés 95,7400 +4,59% -2,69%
FvS Bond Opportunities IT USD Újrabefektetés 114,1400 +6,38% +2,80%
FvS Bond Opportunities HT EUR Újrabefektetés 114,0000 +4,33% -3,39%
FvS Bond Opportunities H EUR Osztalékfizetés 108,0900 +4,33% -3,38%
FvS Bond Opportunities RT EUR Újrabefektetés 115,4300 +4,02% -4,26%
FvS Bond Opportunities RT USD Újrabefektetés 105,0500 +6,08% +1,16%
FvS Bond Opportunities RT CHF Újrabefektetés 92,9900 +1,70% -7,63%
Flossbach von Storch - Bond Oppo... Osztalékfizetés 132,6600 +4,02% -4,25%

Teljesítmény

YTD
  -0,74%
6 Hónap  
+2,11%
1 Év  
+4,54%
3 Év
  -2,81%
5 Év  
+9,79%
10 Év  
+37,87%
Kezdettől  
+88,16%
Év
2023  
+8,06%
2022
  -8,98%
2021
  -1,93%
2020  
+9,49%
2019  
+12,31%
2018
  -2,52%
2017  
+4,77%
2016  
+10,67%
2015  
+2,21%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 2,35 EUR
2022. 12. 09. 0,90 EUR
2021. 12. 10. 0,90 EUR
2020. 12. 11. 1,20 EUR
2019. 12. 13. 1,20 EUR
2018. 12. 10. 1,20 EUR
2017. 12. 11. 3,17 EUR
2016. 12. 14. 3,42 EUR
2015. 12. 14. 4,38 EUR
2014. 12. 12. 3,55 EUR
2013. 12. 12. 3,25 EUR
2012. 12. 12. 3,30 EUR
2012. 01. 16. 3,91 EUR
2011. 01. 12. 4,08 EUR