First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B Hedged (Income) GBP/ GB00B7DYMW38 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.0004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.7573GBP | +0.02% | paying dividend | Equity Worldwide | First Sentier (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | 0.39 | 1.01 | 1.47 | -0.88 | -2.55 | 1.27 | 1.37 | -4.16 | - |
2019 | 6.54 | 3.13 | 2.86 | 0.55 | 0.28 | 2.90 | 1.39 | 1.27 | 1.48 | -0.69 | -0.28 | 2.37 | +23.85% |
2020 | 2.98 | -7.29 | -14.76 | 7.42 | 2.72 | -2.35 | 1.74 | -0.89 | -1.86 | 0.26 | 7.85 | -1.62 | -7.68% |
2021 | -0.57 | 0.47 | 5.65 | 3.42 | 0.14 | -0.63 | 1.97 | 1.64 | -3.37 | 2.24 | -1.80 | 5.36 | +15.06% |
2022 | -3.37 | 0.32 | 7.53 | -0.41 | 0.44 | -6.26 | 4.69 | 0.31 | -10.10 | 2.05 | 5.33 | -0.99 | -1.81% |
2023 | 1.47 | -1.67 | 0.70 | 2.08 | -5.30 | 1.45 | 2.13 | -4.91 | -4.39 | -1.71 | 6.86 | 3.88 | -0.18% |
2024 | -2.80 | 0.53 | 2.52 | 0.59 | 2.07 | -0.80 | 6.11 | 2.38 | 1.85 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.95% | 10.03% | 11.14% | 12.30% | 14.98% |
Коэффициент Шарпа | 1.47 | 2.55 | 1.45 | 0.15 | 0.00 |
Лучший месяц | +6.11% | +6.11% | +6.86% | +7.53% | +7.85% |
Худший месяц | -2.80% | -0.80% | -4.39% | -10.10% | -14.76% |
Максимальный убыток | -5.79% | -4.45% | -6.42% | -18.88% | -32.25% |
Outperformance | +5.32% | - | +6.08% | +16.98% | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.4591 | +10.73% | +17.59% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 3.9036 | +11.64% | +20.36% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.0589 | +10.67% | +17.49% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 2.3402 | +11.63% | +20.34% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 2.4651 | +21.82% | +17.13% | |
First Sentier Global Listed Infr... | reinvestment | 1.8231 | +19.58% | +16.60% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.7573 | +19.59% | +16.55% | |
First Sentier Investors ICVC - F... | reinvestment | 1.3913 | +18.10% | +11.94% | |
First Sentier Global Listed Infr... | paying dividend | 1.8637 | +14.96% | +20.04% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.71% | ||
1 год | +19.59% | ||
3 года | +16.55% | ||
5 лет | +18.72% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +45.02% | ||
Год | |||
2023 | -0.18% | ||
2022 | -1.81% | ||
2021 | +15.06% | ||
2020 | -7.68% | ||
2019 | +23.85% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.03 GBP |
01.02.2024 | 0.02 GBP |
01.08.2023 | 0.03 GBP |
01.02.2023 | 0.02 GBP |
01.08.2022 | 0.03 GBP |
01.02.2022 | 0.02 GBP |
02.08.2021 | 0.03 GBP |
01.02.2021 | 0.02 GBP |
03.08.2020 | 0.02 GBP |
03.02.2020 | 0.02 GBP |
01.08.2019 | 0.03 GBP |
01.02.2019 | 0.02 GBP |
01.08.2018 | 0.03 GBP |