ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

First Sentier Asian Property Securities Fund Class I (Distributing) USD/  IE00B1G9TM23  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0557 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.5925USD +1.23% paying dividend Real Estate Asia/Pacific First Sentier (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -1.02 3.79 1.35 3.10 1.01 2.40 -0.12 -0.91 -3.78 1.83 -4.81 2.78 +5.34%
2022 -4.11 -0.79 2.06 -4.76 0.42 -4.94 4.73 -4.92 -3.58 -8.95 8.77 2.86 -13.68%
2023 2.74 -3.80 -2.24 2.75 -4.54 0.38 3.28 -3.89 -2.49 -5.02 5.85 6.06 -1.80%
2024 -3.90 -1.13 6.22 -2.50 -2.58 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.25% 14.93% 14.78% 14.44% -%
Коэффициент Шарпа -0.95 -0.03 -0.30 -0.79 -
Лучший месяц +6.22% +6.22% +6.22% +8.77% -
Худший месяц -3.90% -3.90% -5.02% -8.95% -
Максимальный убыток -6.30% -6.53% -12.98% -30.86% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
First Sentier Asian Property Sec... reinvestment 8.1408 -0.64% -21.00%
First Sentier Asian Property Sec... paying dividend 4.5925 -0.68% -21.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.14%
6 месяцев  
+1.67%
1 год
  -0.68%
3 года
  -21.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -14.47%
Год
2023
  -1.80%
2022
  -13.68%
2021  
+5.34%
 

Дивиденды

08.02.2024 0.08 USD
10.08.2023 0.10 USD
09.02.2023 0.08 USD
12.08.2022 0.09 USD
10.02.2022 0.07 USD
12.08.2021 0.10 USD
17.02.2021 0.10 USD