Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (hedged)/ LU2605879787 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.9350SGD | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -1.60 | -0.60 | 0.00 | -0.83 | -2.52 | -1.64 | 4.15 | 4.02 | - |
2024 | -0.63 | -1.58 | 0.60 | -2.68 | 1.15 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.98% | 6.42% | 6.59% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.22 | -0.31 | -0.37 | - | - |
Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +4.15% | - | - |
Худший месяц | -2.68% | -2.68% | -2.68% | - | - |
Максимальный убыток | -4.52% | -4.66% | -6.22% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.4500 | +3.71% | -2.80% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 10.8900 | +2.74% | -9.63% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9830 | +2.78% | -8.24% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9190 | +3.06% | -8.85% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.0200 | +4.01% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9540 | +2.14% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.7180 | +1.42% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9700 | +1.25% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 98.8000 | +0.74% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 93.5900 | +0.84% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9350 | +1.26% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.2100 | +3.07% | -8.86% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 9.9710 | +1.80% | -12.23% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.7300 | +3.71% | -7.27% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.6910 | -0.67% | -15.78% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.7900 | +3.51% | -7.75% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.3800 | +3.41% | -7.81% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 9.9440 | +1.57% | -12.92% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.4380 | -0.86% | -16.18% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.9680 | +3.52% | -7.73% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,241.0000 | +7.35% | -0.08% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.5100 | - | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.0930 | +3.07% | -8.83% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 17.0400 | +3.09% | -8.83% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.61% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.86% | ||
1 год | +1.26% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.86% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.00 SGD |
01.05.2024 | 0.00 SGD |
01.04.2024 | 0.00 SGD |
01.03.2024 | 0.00 SGD |
01.02.2024 | 0.00 SGD |
02.01.2024 | 0.00 SGD |
01.12.2023 | 0.00 SGD |
01.11.2023 | 0.00 SGD |
02.10.2023 | 0.00 SGD |
01.09.2023 | 0.00 SGD |
01.08.2023 | 0.00 SGD |
03.07.2023 | 0.00 SGD |
01.06.2023 | 0.00 SGD |