Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.3800CNY | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.72 | -0.01 | -0.96 | -2.56 | -1.55 | 4.02 | 4.02 | - |
| 2024 | -0.71 | -1.66 | 0.54 | -2.65 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.70% | 6.29% | 6.33% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.80 | 0.29 | -0.77 | - | - |
| Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +4.02% | - | - |
| Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.65% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.64% | -4.83% | -6.97% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.3400 | +1.89% | -2.49% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 10.7900 | +0.84% | -9.25% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9400 | +0.73% | -8.01% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.8850 | +1.17% | -8.45% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 9.8150 | +1.64% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9510 | 0.00% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.6740 | -0.50% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9660 | -0.61% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 98.0900 | -1.16% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 93.3800 | -1.06% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9320 | -0.68% | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.1400 | +1.16% | -8.44% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 9.8870 | -0.12% | -11.80% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.6100 | +1.75% | -6.90% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.6340 | -2.53% | -15.19% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.6300 | +1.59% | -7.35% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.2800 | +1.53% | -7.45% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 9.8620 | -0.35% | -12.49% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.3780 | -2.70% | -15.67% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.9040 | +1.53% | -7.33% | |
| Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,216.0000 | +5.56% | -0.57% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.4300 | - | - | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.0270 | +1.18% | -8.46% | |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.8800 | +1.20% | -8.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.77% | ||
| 1 год | -1.06% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.81% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.05.2024 | 0.46 CNY |
| 01.04.2024 | 0.47 CNY |
| 01.03.2024 | 0.47 CNY |
| 01.02.2024 | 0.48 CNY |
| 02.01.2024 | 0.49 CNY |
| 01.12.2023 | 0.39 CNY |
| 01.11.2023 | 0.38 CNY |
| 02.10.2023 | 0.39 CNY |
| 01.09.2023 | 0.40 CNY |
| 01.08.2023 | 0.41 CNY |
| 03.07.2023 | 0.41 CNY |
