RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-SGD (hedged)/  LU2605879787  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
0,9370SGD +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,60 -0,60 0,00 -0,83 -2,52 -1,64 4,15 4,02 -
2024 -0,63 -1,58 0,60 -2,68 1,15 1,80 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,96% 6,40% 6,60% -% -%
Sharpe ráta -1,14 -0,86 -0,36 - -
Legjobb hónap +4,02% +4,02% +4,15% - -
Legrosszabb hónap -2,68% -2,68% -2,68% - -
Maximális veszteség -4,52% -4,66% -6,22% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... Újrabefektetés 11,4700 +3,80% -2,63%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD Újrabefektetés 10,9100 +2,92% -9,46%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,9970 +2,93% -8,08%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,9320 +3,17% -8,70%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,0900 +5,28% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 0,9610 +3,56% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 9,7340 +1,54% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9720 +1,36% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 98,9300 +0,83% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 93,7200 +0,93% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 0,9370 +1,37% -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 11,2300 +3,16% -8,70%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... Újrabefektetés 9,9880 +1,92% -12,08%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD Újrabefektetés 11,7500 +3,80% -7,11%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 8,7050 -0,56% -15,65%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 16,8200 +3,64% -7,58%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 10,4000 +3,61% -7,63%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 9,9610 +1,69% -12,78%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... Újrabefektetés 9,4530 -0,75% -16,05%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 9,9840 +3,58% -7,58%
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK Újrabefektetés 1 250,0000 +8,79% +0,64%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 10,5300 - -
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Osztalékfizetés 7,1040 +3,18% -8,69%
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... Újrabefektetés 17,0600 +3,14% -8,72%

Teljesítmény

YTD
  -1,40%
6 Hónap
  -0,90%
1 Év  
+1,37%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,65%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,00 SGD
2024. 05. 01. 0,00 SGD
2024. 04. 01. 0,00 SGD
2024. 03. 01. 0,00 SGD
2024. 02. 01. 0,00 SGD
2024. 01. 02. 0,00 SGD
2023. 12. 01. 0,00 SGD
2023. 11. 01. 0,00 SGD
2023. 10. 02. 0,00 SGD
2023. 09. 01. 0,00 SGD
2023. 08. 01. 0,00 SGD
2023. 07. 03. 0,00 SGD
2023. 06. 01. 0,00 SGD