Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-RMB (hedged)/ LU2616044850 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.3100CNY | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | -0.72 | -0.01 | -0.96 | -2.56 | -1.55 | 4.02 | 4.02 | - |
2024 | -0.71 | -1.66 | 0.54 | -2.65 | 1.20 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.68% | 6.25% | 6.35% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.48 | -0.50 | -0.56 | - | - |
Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +4.02% | - | - |
Худший месяц | -2.65% | -2.65% | -2.65% | - | - |
Максимальный убыток | -4.64% | -4.83% | -6.31% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNY
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc PLN ... | reinvestment | 11.4100 | +3.07% | -2.65% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.D Acc USD | reinvestment | 10.8500 | +2.07% | -9.43% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.9560 | +2.02% | -7.99% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.8920 | +2.42% | -8.64% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 9.8700 | +1.24% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 0.9490 | -0.21% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 9.6880 | +0.80% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9670 | +0.54% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 98.5100 | +0.08% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 93.3100 | +0.18% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 0.9320 | +0.62% | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 11.1700 | +2.43% | -8.63% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc EUR ... | reinvestment | 9.9400 | +1.16% | -12.04% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.I Acc USD | reinvestment | 11.6900 | +3.09% | -7.00% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 8.6670 | -1.31% | -15.53% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.7300 | +2.83% | -7.52% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.3500 | +2.81% | -7.53% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 9.9130 | +0.93% | -12.66% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Acc CHF ... | reinvestment | 9.4130 | -1.50% | -15.96% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.9330 | +2.85% | -7.50% | |
Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK | reinvestment | 1,216.0000 | +5.10% | -0.90% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 10.4800 | - | - | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | paying dividend | 7.0690 | +2.44% | -8.62% | |
Fidelity Funds - US Dollar Bond ... | reinvestment | 16.9800 | +2.47% | -8.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.01% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.32% | ||
1 год | +0.18% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.40% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.46 CNY |
01.05.2024 | 0.46 CNY |
01.04.2024 | 0.47 CNY |
01.03.2024 | 0.47 CNY |
01.02.2024 | 0.48 CNY |
02.01.2024 | 0.49 CNY |
01.12.2023 | 0.39 CNY |
01.11.2023 | 0.38 CNY |
02.10.2023 | 0.39 CNY |
01.09.2023 | 0.40 CNY |
01.08.2023 | 0.41 CNY |
03.07.2023 | 0.41 CNY |