Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro/ LU0114722498 /
| NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 56,6000EUR | -0,65% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,39 | -4,79 | 1,03 | - |
| 2001 | 0,15 | -4,31 | -3,55 | 6,53 | 3,76 | -0,60 | -5,90 | -4,89 | -10,78 | 1,19 | 5,75 | 1,93 | -11,52% |
| 2002 | 0,17 | -1,15 | 6,37 | -3,27 | -0,90 | -10,28 | -7,22 | 1,43 | -12,38 | 8,29 | 3,76 | -9,84 | -24,33% |
| 2003 | -6,14 | -3,23 | -1,50 | 8,39 | 1,02 | 3,33 | 6,14 | 1,06 | -3,56 | 7,46 | -2,70 | 0,90 | +10,46% |
| 2004 | 4,05 | 2,04 | 0,58 | -1,41 | -2,61 | -0,07 | -2,68 | -0,34 | 1,86 | 0,27 | 4,06 | 3,90 | +9,75% |
| 2005 | 2,50 | 2,01 | -1,38 | -2,55 | 6,97 | 3,61 | 4,04 | 0,52 | 7,15 | -0,60 | 7,07 | 3,25 | +37,15% |
| 2006 | 4,47 | 3,32 | 0,85 | -1,17 | -6,03 | 0,77 | 1,17 | 1,97 | 3,70 | 2,86 | -0,86 | 3,38 | +14,88% |
| 2007 | 2,67 | -1,63 | -0,28 | 2,45 | 4,09 | -2,49 | -3,92 | -2,98 | -1,27 | 0,21 | -7,25 | -1,52 | -11,76% |
| 2008 | -7,07 | -5,80 | -4,19 | 6,05 | -2,80 | -11,64 | 1,48 | 0,29 | -5,87 | -10,29 | -11,06 | -4,53 | -44,26% |
| 2009 | -3,85 | -9,80 | 5,48 | 15,94 | 3,01 | 1,12 | 6,30 | 4,18 | 4,04 | -3,04 | 0,67 | 5,83 | +31,49% |
| 2010 | -3,25 | 2,07 | 10,33 | 2,07 | -4,11 | -3,11 | 4,91 | -2,72 | 0,54 | 1,96 | 0,76 | 5,48 | +14,86% |
| 2011 | 0,22 | 1,91 | -5,09 | -1,18 | -1,31 | -1,79 | -1,24 | -10,55 | -6,73 | 8,22 | -1,72 | 2,76 | -16,40% |
| 2012 | 7,13 | 4,82 | 1,81 | -2,17 | -5,32 | 3,58 | 4,53 | 1,20 | 2,21 | 1,94 | 2,34 | 1,81 | +25,94% |
| 2013 | 4,07 | 3,81 | 3,38 | 2,66 | 2,64 | -5,50 | 2,30 | -3,63 | 2,05 | 3,50 | 2,07 | -0,04 | +18,16% |
| 2014 | -1,90 | 1,67 | -0,27 | -1,82 | 3,85 | 0,22 | 2,39 | 3,74 | 0,94 | 2,19 | 3,14 | 2,81 | +18,08% |
| 2015 | 2,88 | 7,57 | 3,82 | -0,59 | 2,69 | -2,55 | 3,14 | -8,06 | -3,80 | 7,87 | 4,10 | -3,23 | +13,30% |
| 2016 | -10,49 | -1,55 | 2,29 | 0,22 | 3,95 | -4,51 | 4,68 | 3,09 | -1,51 | 2,43 | 7,43 | 3,19 | +8,24% |
| 2017 | -0,77 | 4,29 | -0,15 | -0,98 | -2,15 | 2,14 | -0,09 | -1,46 | 3,60 | 3,51 | 0,20 | 1,02 | +9,29% |
| 2018 | 3,26 | -1,01 | -4,93 | 2,00 | -0,79 | -1,74 | 3,41 | 0,36 | -0,68 | -3,88 | 0,97 | -8,70 | -11,75% |
| 2019 | 6,94 | 3,05 | -0,58 | 6,51 | -4,96 | 3,03 | 1,93 | -3,53 | 5,12 | -0,24 | 5,15 | 1,45 | +25,69% |
| 2020 | -0,66 | -7,72 | -19,52 | 7,45 | 2,58 | 2,70 | -1,01 | 4,10 | -4,41 | -1,31 | 16,82 | 1,95 | -3,31% |
| 2021 | -0,50 | 9,54 | 6,30 | 3,23 | 1,60 | 0,89 | 0,11 | 4,47 | 0,23 | 5,03 | -4,42 | 2,01 | +31,59% |
| 2022 | 0,24 | -4,52 | 0,17 | -4,29 | 0,26 | -8,08 | 7,86 | 0,76 | -4,83 | 7,48 | 1,46 | -5,40 | -9,76% |
| 2023 | 7,27 | 1,90 | -10,50 | 2,88 | -0,58 | 4,61 | 3,80 | -1,43 | 0,84 | -4,50 | 5,82 | 3,71 | +13,19% |
| 2024 | 4,29 | 2,88 | 4,28 | -1,53 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,49% | 8,41% | 9,84% | 16,81% | 20,38% |
| Sharpe ráta | 3,53 | 4,35 | 2,18 | 0,22 | 0,32 |
| Legjobb hónap | +4,29% | +5,82% | +5,82% | +7,86% | +16,82% |
| Legrosszabb hónap | -1,53% | -1,53% | -4,50% | -10,50% | -19,52% |
| Maximális veszteség | -3,34% | -3,34% | -7,34% | -21,19% | -39,36% |
| Túlteljesítés | +7,86% | - | +8,24% | +9,89% | +7,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financia... | Újrabefektetés | 48,6000 | +24,20% | +21,20% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 2,1160 | +26,48% | +12,67% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Újrabefektetés | 11,8600 | +28,27% | - | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Osztalékfizetés | 0,9870 | +22,89% | +22,73% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Újrabefektetés | 2,8560 | +23,90% | +25,87% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 19,2800 | +26,34% | +27,77% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Újrabefektetés | 35,7700 | +26,22% | +27,16% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 26,4800 | +26,17% | +27,15% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 16,3200 | +28,10% | +13,41% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Újrabefektetés | 12,0900 | - | - | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis... | Osztalékfizetés | 20,3900 | +27,03% | +10,74% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 19,9900 | +27,32% | +17,38% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 20,7000 | +25,08% | +23,95% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | Osztalékfizetés | 56,6000 | +25,15% | +23,96% |
Teljesítmény
| YTD | +12,41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +18,31% | ||
| 1 Év | +25,15% | ||
| 3 Év | +23,96% | ||
| 5 Év | +63,92% | ||
| 10 Év | +152,02% | ||
| Kezdettől | +198,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,19% | ||
| 2022 | -9,76% | ||
| 2021 | +31,59% | ||
| 2020 | -3,31% | ||
| 2019 | +25,69% | ||
| 2018 | -11,75% | ||
| 2017 | +9,29% | ||
| 2016 | +8,24% | ||
| 2015 | +13,30% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 0,24 EUR |
| 2022. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2020. 08. 03. | 0,08 EUR |
| 2019. 08. 01. | 0,17 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,12 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,16 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,03 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,04 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,03 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,08 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,06 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,07 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,12 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,05 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,03 EUR |
