Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc EUR/ LU1391767586 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.9100EUR | +0.38% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 3.89 | -4.44 | 4.64 | 3.06 | -1.44 | 2.43 | 7.39 | 3.18 | - |
| 2017 | -0.77 | 4.31 | -0.17 | -0.99 | -2.17 | 2.14 | -0.08 | -1.42 | 3.57 | 3.53 | 0.24 | 1.03 | +9.32% |
| 2018 | 3.21 | -0.99 | -4.90 | 2.01 | -0.87 | -1.75 | 3.48 | 0.31 | -0.70 | -3.85 | 0.98 | -8.66 | -11.74% |
| 2019 | 6.91 | 2.99 | -0.56 | 6.56 | -5.02 | 3.04 | 1.94 | -3.50 | 5.13 | -0.30 | 5.20 | 1.43 | +25.62% |
| 2020 | -0.64 | -7.74 | -19.48 | 7.36 | 2.58 | 2.69 | -1.01 | 4.18 | -4.43 | -1.29 | 16.77 | 1.93 | -3.32% |
| 2021 | -0.51 | 9.54 | 6.30 | 3.28 | 1.59 | 0.84 | 0.12 | 4.46 | 0.28 | 5.00 | -4.43 | 2.04 | +31.61% |
| 2022 | 0.22 | -4.48 | 0.17 | -4.28 | 0.24 | -8.08 | 7.87 | 0.73 | -4.83 | 7.48 | 1.47 | -5.41 | -9.76% |
| 2023 | 7.25 | 1.89 | -10.46 | 2.89 | -0.61 | 4.61 | 3.82 | -1.41 | 0.80 | -4.50 | 5.84 | 3.72 | +13.21% |
| 2024 | 4.29 | 2.86 | 4.30 | -1.55 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.69% | 8.48% | 10.11% | 16.87% | 20.42% |
| Коэффициент Шарпа | 4.26 | 4.80 | 2.38 | 0.26 | 0.32 |
| Лучший месяц | +4.30% | +5.84% | +5.84% | +7.87% | +16.77% |
| Худший месяц | -1.55% | -1.55% | -4.50% | -10.46% | -19.48% |
| Максимальный убыток | -3.35% | -3.35% | -7.30% | -21.23% | -39.37% |
| Outperformance | +7.90% | - | +8.28% | +9.99% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 49.1000 | +26.91% | +24.08% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 2.1330 | +28.57% | +14.43% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 11.9700 | +29.22% | - | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 1.0050 | +26.23% | +26.53% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 2.9070 | +27.22% | +29.78% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc... | reinvestment | 19.4700 | +29.20% | +30.85% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 36.1200 | +28.95% | +30.21% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis... | paying dividend | 26.7400 | +28.92% | +30.16% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc... | reinvestment | 16.4700 | +29.08% | +16.40% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 12.2100 | - | - | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis... | paying dividend | 20.5900 | +28.03% | +13.79% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 20.1900 | +28.76% | +20.39% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 20.9100 | +27.89% | +26.88% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 57.1700 | +27.87% | +26.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.03% | ||
| 1 год | +27.89% | ||
| 3 года | +26.88% | ||
| 5 лет | +63.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +109.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.21% | ||
| 2022 | -9.76% | ||
| 2021 | +31.61% | ||
| 2020 | -3.32% | ||
| 2019 | +25.62% | ||
| 2018 | -11.74% | ||
| 2017 | +9.32% | ||
