ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro/  LU0110060430  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.0630 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0440EUR -0.69% paying dividend Bonds Europe FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - -0.70 0.10 -2.32 -5.05 -5.97 3.70 -
2001 6.46 1.57 -3.60 -2.67 2.74 -5.77 -2.15 0.56 -6.14 4.84 2.24 0.24 -2.53%
2002 1.09 -1.81 2.94 0.95 -0.35 -0.83 -4.06 0.67 -0.26 -2.87 6.85 1.51 +3.47%
2003 1.49 0.73 1.45 5.85 1.69 3.00 0.11 0.18 2.07 1.46 0.78 1.32 +21.95%
2004 1.74 0.21 0.64 0.32 -2.11 1.40 0.85 0.78 1.43 1.41 2.04 1.05 +10.15%
2005 0.31 1.24 -1.43 -0.21 0.10 1.46 1.13 1.04 0.53 -0.42 0.42 0.53 +4.77%
2006 1.47 0.52 0.41 0.51 0.00 -1.02 1.03 1.04 0.54 1.17 0.95 0.63 +7.46%
2007 0.83 0.82 -0.31 0.72 0.61 -0.81 -2.95 -0.12 1.34 1.10 -2.28 0.11 -1.04%
2008 -3.56 -2.53 0.35 5.06 1.35 -3.43 -2.75 0.73 -5.04 -20.03 -4.31 -2.77 -32.86%
2009 5.70 -0.67 0.34 11.17 7.46 3.97 10.08 3.21 6.75 4.74 -1.16 2.23 +67.96%
2010 3.56 0.00 4.22 1.92 -4.28 -0.44 3.18 1.39 2.44 2.16 -2.44 1.09 +13.19%
2011 1.29 1.59 0.94 0.72 0.51 -1.43 0.21 -4.81 -5.38 6.54 -4.32 1.78 -2.95%
2012 4.32 3.80 0.65 -0.21 -2.15 1.75 1.94 1.89 2.30 1.93 1.79 2.58 +22.46%
2013 0.91 0.40 0.40 2.28 0.10 -2.61 2.09 0.10 1.23 2.02 0.69 0.99 +8.83%
2014 0.59 1.75 0.57 0.85 1.13 0.93 -0.64 0.55 -2.42 -0.30 0.00 -0.80 +2.16%
2015 0.60 1.40 0.69 0.68 0.29 -1.74 0.69 -0.95 -1.65 2.52 0.82 -2.34 +0.90%
2016 -1.66 -0.95 3.20 2.48 0.61 -0.10 1.10 2.54 -0.20 0.40 -0.91 1.63 +8.32%
2017 0.70 1.19 -0.10 1.18 0.97 -0.19 0.87 0.33 0.69 0.98 -0.58 0.00 +6.20%
2018 0.20 -0.78 -0.49 0.30 -1.28 -0.90 1.01 -1.01 0.74 -0.73 -2.31 -0.65 -5.81%
2019 2.38 2.01 0.73 1.65 -1.01 2.56 0.60 0.64 0.42 0.25 0.77 1.05 +12.66%
2020 0.80 -1.97 -14.19 6.14 3.52 1.20 1.95 1.56 -0.96 0.13 4.66 0.23 +1.56%
2021 0.88 0.47 0.45 0.80 0.50 0.59 0.29 0.26 -0.37 -0.42 -0.96 1.16 +3.70%
2022 -2.00 -3.30 -0.13 -2.43 -1.58 -6.43 3.51 -1.14 -4.28 1.68 3.56 -0.45 -12.68%
2023 3.63 -0.34 -1.22 0.99 0.08 0.85 1.11 0.46 0.33 -0.62 2.98 2.94 +11.63%
2024 1.06 -0.04 0.11 -0.66 0.71 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.88% 2.95% 3.76% 5.07% 6.12%
Коэффициент Шарпа -0.21 2.57 1.53 -0.78 -0.30
Лучший месяц +2.94% +2.98% +2.98% +3.63% +6.14%
Худший месяц -0.66% -0.66% -0.66% -6.43% -14.19%
Максимальный убыток -1.65% -1.65% -1.69% -18.07% -20.66%
Outperformance +1.99% - +2.21% +3.24% +5.41%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 43.4000 +9.32% -1.12%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Di... paying dividend 9.4950 +9.57% -0.43%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Di... paying dividend 0.9720 +9.76% +2.87%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Di... paying dividend 7.7310 +10.01% +1.94%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Ac... reinvestment 15.5500 +12.76% +12.27%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Di... paying dividend 0.9220 +9.76% +2.93%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Di... paying dividend 9.6220 +11.46% +4.98%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.D Di... paying dividend 9.1850 +9.25% -1.24%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.D Ac... reinvestment 12.0600 +9.24% -1.31%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Di... paying dividend 9.6880 +12.06% -
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Di... paying dividend 8.9730 +11.35% -
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 318.1000 +9.54% +0.32%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 10.1500 +9.64% -0.31%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 0.6730 +10.19% -10.15%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 10.6000 +11.44% +5.01%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 7.8280 +9.59% -0.38%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 85.2500 +10.52% +2.98%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 10.4700 +9.02% -1.87%
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 146.7038 +10.31% +1.61%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.RY A... reinvestment 10.5400 +10.37% +1.93%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.RY D... paying dividend 9.1850 +10.32% +1.68%
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 25.0200 +10.12% +1.09%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Di... paying dividend 9.2980 +10.14% +1.09%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Di... paying dividend 9.3720 +10.14% +1.17%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Ac... reinvestment 15.4000 +12.08% +6.50%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Ac... reinvestment 12.2500 +7.55% -2.39%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Ac... reinvestment 130.7000 +10.11% +1.95%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y Di... paying dividend 10.6400 +12.02% +6.35%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y A ... reinvestment 1,470.0000 +13.34% +12.90%
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 19.0700 +11.52% +5.13%
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.Y A ... reinvestment 1,067.0000 +14.49% -3.18%
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 1,481.0000 +12.71% +11.02%
Fidelity Funds - European High Y... paying dividend 9.0440 +9.58% -0.36%
Fidelity Funds - European High Y... reinvestment 22.4700 +9.61% -0.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.17%
6 месяцев  
+5.51%
1 год  
+9.58%
3 года
  -0.36%
5 лет  
+10.44%
10 лет  
+25.19%
С самого начала  
+192.46%
Год
2023  
+11.63%
2022
  -12.68%
2021  
+3.70%
2020  
+1.56%
2019  
+12.66%
2018
  -5.81%
2017  
+6.20%
2016  
+8.32%
2015  
+0.90%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.35 EUR
01.08.2022 0.32 EUR
02.08.2021 0.28 EUR
03.08.2020 0.34 EUR
01.08.2019 0.36 EUR
01.08.2018 0.39 EUR
01.08.2017 0.39 EUR
01.08.2016 0.42 EUR
03.08.2015 0.45 EUR
01.08.2014 0.51 EUR
01.08.2013 0.53 EUR
01.08.2012 0.51 EUR
01.08.2011 0.50 EUR
02.08.2010 0.51 EUR
03.08.2009 0.61 EUR
01.08.2008 0.61 EUR
01.08.2007 0.55 EUR
01.08.2006 0.57 EUR
01.08.2005 0.53 EUR
02.08.2004 0.49 EUR
01.08.2003 0.61 EUR
01.08.2002 0.41 EUR
01.08.2001 0.53 EUR