Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro
LU0238209513
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro/ LU0238209513 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.8200EUR |
+0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Объем фонда: |
1.08 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
23.01.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.55% |
| Cash |
|
2.73% |
| Mutual Funds |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.65% |
Страны
| Germany |
|
34.70% |
| Netherlands |
|
14.42% |
| United States of America |
|
11.13% |
| France |
|
8.85% |
| United Kingdom |
|
7.18% |
| Luxembourg |
|
4.00% |
| Spain |
|
3.78% |
| Ireland |
|
3.24% |
| Italy |
|
2.78% |
| Cash |
|
2.73% |
| Switzerland |
|
2.36% |
| Belgium |
|
1.23% |
| Portugal |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.62% |
| Finland |
|
0.30% |
| Другие |
|
1.72% |
Валюта
| Euro |
|
96.04% |
| US Dollar |
|
0.20% |
| Другие |
|
3.76% |
