Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro/ LU0238209513 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 26,7000EUR | -0,34% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | 0,10 | -1,35 | -0,81 | 0,26 | -0,56 | 0,98 | 1,02 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | -1,10 | -0,95% |
| 2007 | -0,30 | 0,86 | -0,55 | -0,15 | -1,01 | -0,61 | 0,77 | 0,00 | -0,61 | 0,67 | -0,36 | -0,97 | -2,27% |
| 2008 | 1,96 | 0,00 | -2,08 | -0,72 | -0,89 | -1,26 | 0,85 | 0,63 | -2,36 | -3,49 | 1,22 | -0,99 | -7,02% |
| 2009 | -1,67 | -1,58 | 0,17 | 2,58 | 1,79 | 2,96 | 4,80 | 1,73 | 1,80 | 0,98 | 1,17 | -0,19 | +15,33% |
| 2010 | 2,02 | 1,70 | 1,16 | 0,23 | 0,87 | -0,64 | 0,96 | 3,03 | -0,88 | -0,49 | -2,32 | -0,46 | +5,20% |
| 2011 | -0,69 | 0,46 | -0,18 | 0,69 | 0,46 | -0,55 | 0,50 | 1,00 | -0,23 | -0,41 | -2,81 | 2,98 | +1,14% |
| 2012 | 1,72 | 1,60 | 0,48 | 0,22 | 1,04 | -0,65 | 1,95 | 1,19 | 1,01 | 0,79 | 1,07 | 1,02 | +12,04% |
| 2013 | -0,73 | 0,81 | 0,57 | 2,17 | -1,02 | -2,02 | 0,85 | -0,64 | 0,77 | 1,40 | 0,32 | -0,71 | +1,70% |
| 2014 | 1,95 | 0,94 | 0,81 | 1,19 | 1,06 | 0,97 | 0,82 | 1,58 | -0,14 | 0,36 | 1,19 | 0,61 | +11,92% |
| 2015 | 2,17 | 0,90 | 0,76 | -1,57 | -1,60 | -2,72 | 2,07 | -1,35 | -0,07 | 1,80 | 0,74 | -1,30 | -0,32% |
| 2016 | 1,03 | 0,14 | 1,48 | -0,28 | 0,73 | 0,55 | 1,85 | 0,37 | -0,10 | -1,55 | -2,08 | 1,12 | +3,24% |
| 2017 | -1,97 | 1,37 | -0,59 | 0,49 | 0,45 | -0,21 | 0,35 | 0,62 | -0,48 | 0,83 | 0,17 | -0,75 | +0,24% |
| 2018 | 0,03 | 0,07 | 1,03 | -0,20 | -1,53 | 0,07 | 0,55 | -1,17 | 0,42 | -0,62 | -0,84 | 0,77 | -1,45% |
| 2019 | 1,50 | 0,17 | 1,61 | 0,57 | 0,27 | 2,38 | 1,44 | 1,74 | -0,89 | -0,83 | -0,77 | -0,75 | +6,56% |
| 2020 | 2,03 | 0,06 | -2,12 | 2,89 | -0,22 | 0,70 | 1,11 | -0,60 | 0,66 | 0,78 | 0,65 | -0,09 | +5,93% |
| 2021 | -0,40 | -1,55 | 0,19 | -1,23 | -0,35 | 0,48 | 1,97 | -0,78 | -1,16 | -0,60 | 2,31 | -1,53 | -2,72% |
| 2022 | -1,53 | -1,16 | -2,55 | -4,16 | -1,92 | -4,42 | 6,46 | -6,76 | -5,19 | 0,32 | 3,72 | -3,54 | -19,52% |
| 2023 | 3,00 | -2,92 | 1,22 | 0,20 | 0,27 | -1,32 | 0,79 | -0,04 | -2,38 | 0,44 | 3,67 | 4,46 | +7,35% |
| 2024 | -0,29 | -1,85 | 1,62 | -1,81 | -0,19 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,55% | 5,65% | 6,47% | 7,83% | 6,47% |
| Sharpe ráta | -1,40 | -0,57 | 0,10 | -1,13 | -0,94 |
| Legjobb hónap | +4,46% | +4,46% | +4,46% | +6,46% | +6,46% |
| Legrosszabb hónap | -1,85% | -1,85% | -2,38% | -6,76% | -6,76% |
| Maximális veszteség | -2,51% | -3,50% | -3,96% | -23,40% | -24,08% |
| Túlteljesítés | -1,70% | - | -2,02% | +5,31% | +3,41% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | Újrabefektetés | 9,9300 | +5,80% | -11,10% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 10,2700 | +4,84% | -13,53% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 10,1500 | +5,40% | -12,20% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 26,7000 | +4,42% | -14,56% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 15,3400 | +5,21% | -12,64% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 10,4700 | +5,21% | -12,63% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | Újrabefektetés | 9,8880 | +6,96% | -22,08% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | Újrabefektetés | 11,9200 | +7,00% | -8,02% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | Újrabefektetés | 12,3700 | +6,55% | -9,18% | |
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | Újrabefektetés | 3 873,0000 | +12,88% | +8,70% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 12,4300 | +4,82% | -13,52% | |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 14,7400 | +4,84% | -13,50% |
Teljesítmény
| YTD | -1,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,26% | ||
| 1 Év | +4,42% | ||
| 3 Év | -14,56% | ||
| 5 Év | -11,21% | ||
| 10 Év | -0,67% | ||
| Kezdettől | +33,50% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,35% | ||
| 2022 | -19,52% | ||
| 2021 | -2,72% | ||
| 2020 | +5,93% | ||
| 2019 | +6,56% | ||
| 2018 | -1,45% | ||
| 2017 | +0,24% | ||
| 2016 | +3,24% | ||
| 2015 | -0,32% | ||
