SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-ACC-USD/  LU0605512606  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,0300USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - 0,99 -0,49 1,48 0,58 -2,22 2,07 -0,48 0,68 -
2012 1,06 1,43 0,19 0,94 -0,28 1,59 2,11 0,54 1,34 0,80 0,88 0,17 +11,29%
2013 -0,43 0,61 0,09 1,38 -2,13 -3,66 0,91 -1,88 2,10 1,97 -0,70 -0,35 -2,26%
2014 0,98 1,49 0,69 0,60 2,05 0,17 0,50 1,16 -0,82 1,24 0,90 -0,41 +8,87%
2015 1,79 0,32 0,96 -0,32 0,40 -0,95 0,40 -0,48 -0,48 1,76 0,24 -0,24 +3,42%
2016 0,79 0,70 2,33 0,08 0,15 1,74 1,34 0,66 -0,22 -0,73 -2,87 0,00 +3,94%
2017 0,76 1,20 -0,15 0,82 0,66 0,15 0,37 0,88 -0,43 0,22 -0,22 0,29 +4,62%
2018 -0,94 -1,02 0,00 -1,03 -0,30 -0,45 0,83 0,45 -0,59 -1,42 0,23 1,21 -3,04%
2019 3,14 1,45 2,86 0,14 0,62 2,21 0,61 1,94 0,00 0,46 0,07 0,39 +14,72%
2020 1,95 0,96 -8,48 2,63 4,65 2,25 3,15 0,73 -1,33 -0,18 2,83 0,90 +9,84%
2021 -0,18 -1,54 -0,66 -1,28 -0,12 1,05 0,12 2,50 -1,37 -0,54 0,30 -0,24 -2,02%
2022 -2,36 -1,98 -2,72 -2,41 -0,73 -2,21 -0,14 0,21 -5,01 -7,87 8,07 2,68 -14,29%
2023 4,24 -2,30 0,76 0,89 -1,30 0,28 0,14 -1,72 -1,82 -1,36 3,90 3,34 +4,87%
2024 -0,20 -0,47 0,88 -1,75 1,44 1,35 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,85% 4,38% 4,86% 5,95% 5,86%
Wskaźnik Sharpe'a -0,26 0,89 -0,06 -1,10 -0,55
Najlepszy miesiąc +3,34% +3,34% +3,90% +8,07% +8,07%
Najgorszy miesiąc -1,75% -1,75% -1,82% -7,87% -8,48%
Maksymalna strata -2,08% -2,08% -5,55% -25,13% -25,18%
Przewaga wyników -0,89% - -0,89% +13,22% +11,25%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 9,5570 +3,01% -9,27%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 8,8660 +3,42% -8,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis SG... płacące dywidendę 0,7410 +1,28% -11,32%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis AU... płacące dywidendę 7,8120 +1,63% -11,90%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,9680 +2,70% -8,71%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,9210 +3,01% -9,24%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Dis SG... płacące dywidendę 0,8790 +1,76% -9,91%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis HK... płacące dywidendę 7,7160 +2,71% -8,73%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis CN... płacące dywidendę 76,2100 +0,64% -10,66%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Acc PL... z reinwestycją 9,4930 +3,84% -2,67%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.D Acc EU... z reinwestycją 9,9780 +3,09% +1,35%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.W Acc GB... z reinwestycją 0,9800 +2,30% -
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 9,4730 +1,75% -12,61%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Acc CH... z reinwestycją 8,2500 -0,78% -16,31%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.A Dis US... płacące dywidendę 7,8440 +3,01% -9,28%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.I Acc US... z reinwestycją 12,0200 +3,62% -7,75%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 15,0300 +3,44% -8,19%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis EU... płacące dywidendę 8,5800 +1,63% -12,92%
Fidelity Fd.Asian Bd.Fd.Y Dis US... płacące dywidendę 7,7680 +3,42% -8,15%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... płacące dywidendę 7,7010 +1,17% -14,08%
Fidelity Funds - Asian Bond Fund... z reinwestycją 14,3800 +3,01% -9,27%

Wyniki

YTD  
+1,21%
6 miesięcy  
+3,73%
1 rok  
+3,44%
3 lata
  -8,19%
5 lat  
+2,66%
10-letnie  
+26,09%
Od początku  
+50,30%
Rok
2023  
+4,87%
2022
  -14,29%
2021
  -2,02%
2020  
+9,84%
2019  
+14,72%
2018
  -3,04%
2017  
+4,62%
2016  
+3,94%
2015  
+3,42%