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Fidelity Funds - ASEAN Fund E-ACC-Euro/  LU0840140791  /

Fonds
NAV10/06/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.1600EUR +0.15% reinvestment Equity Asia FIL IM (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - 0.67 4.49 -1.27 -1.69 1.23 -2.27 5.22 1.42 5.20 -3.24 0.30 +10.03%
2022 -0.08 1.60 1.65 2.43 -3.95 -5.99 4.70 2.74 -0.07 -2.96 2.90 -4.45 -2.13%
2023 4.04 -2.76 1.00 -1.44 -2.08 -1.50 4.24 -2.68 -0.39 -4.91 -0.67 3.69 -3.88%
2024 -0.24 3.32 2.98 0.30 -1.82 1.70 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 8.82% 8.99% 9.52% 11.02% -%
Indice di Sharpe 1.27 1.72 -0.22 -0.18 -
Mese migliore +3.69% +3.69% +4.24% +5.22% -
Mese peggiore -1.82% -1.82% -4.91% -5.99% -
Perdita massima -3.65% -3.65% -8.67% -14.38% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... reinvestment 12.8800 +2.30% -4.02%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD reinvestment 1.0050 +4.04% -
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... reinvestment 13.1600 +1.70% +5.45%
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD reinvestment 13.5500 +3.59% -1.81%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... reinvestment 18.9400 +3.44% -2.22%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD paying dividend 10.6600 +3.33% -2.30%
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD paying dividend 0.9720 +4.13% -
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... reinvestment 25.6900 +2.55% -4.71%
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... paying dividend 33.5600 +2.50% -4.73%

Prestazione

YTD  
+6.30%
6 mesi  
+9.12%
1 anno  
+1.70%
3 anni  
+5.45%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.03%
Anno
2023
  -3.88%
2022
  -2.13%
2021  
+10.03%