Fidelity Funds - ASEAN Fund E-ACC-Euro/ LU0840140791 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.9400EUR | -0.08% | reinvestment | Equity Asia | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.67 | 4.49 | -1.27 | -1.69 | 1.23 | -2.27 | 5.22 | 1.42 | 5.20 | -3.24 | 0.30 | +10.03% |
| 2022 | -0.08 | 1.60 | 1.65 | 2.43 | -3.95 | -5.99 | 4.70 | 2.74 | -0.07 | -2.96 | 2.90 | -4.45 | -2.13% |
| 2023 | 4.04 | -2.76 | 1.00 | -1.44 | -2.08 | -1.50 | 4.24 | -2.68 | -0.39 | -4.91 | -0.67 | 3.69 | -3.88% |
| 2024 | -0.24 | 3.32 | 2.98 | 0.30 | -1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.98% | 9.05% | 9.73% | 11.01% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.84 | 1.52 | -0.20 | -0.17 | - |
| Лучший месяц | +3.69% | +3.69% | +4.24% | +5.22% | - |
| Худший месяц | -1.82% | -1.82% | -4.91% | -5.99% | - |
| Максимальный убыток | -3.65% | -3.65% | -8.67% | -14.38% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 12.7800 | +4.41% | -3.11% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | reinvestment | 0.9960 | +5.17% | - | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | reinvestment | 12.9400 | +1.89% | +5.98% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | reinvestment | 13.4400 | +5.66% | -0.81% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | reinvestment | 18.7800 | +5.45% | -1.31% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | paying dividend | 10.5800 | +5.56% | -1.24% | |
| Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | paying dividend | 0.9630 | +5.26% | - | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 25.4800 | +4.60% | -3.81% | |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | paying dividend | 33.3000 | +4.61% | -3.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.38% | ||
| 1 год | +1.89% | ||
| 3 года | +5.98% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.19% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.88% | ||
| 2022 | -2.13% | ||
| 2021 | +10.03% | ||
