Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-HKD/ LU0737861269 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14.8800HKD | +1.71% | reinvestment | Equity Asia | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | 1.19 | 0.88 | -9.06 | 5.40 | 4.84 | -0.58 | 3.50 | -0.09 | 0.47 | 2.71 | - |
2013 | 1.91 | 2.59 | 2.00 | 3.50 | -2.23 | -5.23 | -0.53 | -8.86 | 4.12 | 5.09 | -4.57 | -1.69 | -4.82% |
2014 | -3.44 | 5.84 | 2.81 | 3.18 | 0.71 | 1.23 | 2.68 | 1.26 | -2.91 | -0.86 | 0.00 | -3.28 | +6.98% |
2015 | -0.71 | 1.26 | -0.44 | 0.80 | -3.10 | -2.74 | -4.04 | -10.63 | -5.26 | 8.34 | -1.84 | 0.17 | -17.69% |
2016 | -1.70 | 2.68 | 8.33 | -0.86 | -2.58 | 4.16 | 3.36 | -0.76 | 0.39 | -2.40 | -5.57 | 0.50 | +4.90% |
2017 | 4.23 | 1.79 | 3.02 | 2.08 | 2.23 | 1.81 | 2.32 | 0.70 | 0.43 | 1.81 | 1.44 | 2.67 | +27.42% |
2018 | 5.77 | -0.15 | -1.77 | 0.23 | -4.77 | -6.32 | 2.45 | -0.77 | 0.17 | -5.68 | 5.01 | -0.61 | -6.99% |
2019 | 7.69 | -0.57 | -0.16 | 2.53 | -3.27 | 5.85 | 0.16 | -4.12 | -0.81 | 1.88 | -1.60 | 1.87 | +9.17% |
2020 | -5.20 | -7.76 | -22.97 | 11.28 | 3.46 | 6.47 | 2.91 | 2.54 | -5.23 | 0.87 | 14.60 | 4.19 | -0.56% |
2021 | -0.40 | 3.63 | 1.79 | 1.07 | -0.08 | -1.74 | -2.08 | 4.81 | -0.30 | 4.90 | -5.18 | 1.21 | +7.40% |
2022 | -1.50 | 2.05 | 0.75 | -2.51 | -2.05 | -8.29 | 2.11 | 1.49 | -5.71 | 0.95 | 7.11 | -1.04 | -7.27% |
2023 | 6.14 | -4.87 | 3.68 | 0.15 | -5.70 | 1.06 | 4.77 | -3.63 | -2.80 | -5.11 | 2.43 | 5.25 | +0.32% |
2024 | -1.93 | 3.04 | 2.79 | -0.70 | -0.23 | 0.00 | 3.29 | 6.21 | 6.13 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.28% | 10.80% | 10.82% | 11.45% | 14.21% |
Коэффициент Шарпа | 2.46 | 2.83 | 1.73 | 0.06 | 0.02 |
Лучший месяц | +6.21% | +6.21% | +6.21% | +7.11% | +14.60% |
Худший месяц | -1.93% | -0.70% | -5.11% | -8.29% | -22.97% |
Максимальный убыток | -5.16% | -5.16% | -5.91% | -20.23% | -40.94% |
Outperformance | +0.97% | - | -7.33% | +4.39% | +4.57% |
Все котировки в HKD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 14.8800 | +22.17% | +12.98% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Acc SGD | reinvestment | 1.1150 | +17.12% | +10.84% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund E-AC... | reinvestment | 14.6700 | +16.61% | +16.06% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.I Acc USD | reinvestment | 15.7400 | +23.84% | +16.33% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-AC... | reinvestment | 21.9900 | +23.61% | +15.80% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis USD | paying dividend | 12.1100 | +23.59% | +15.88% | |
Fidelity Fd.Asean Fd.Y Dis SGD | paying dividend | 1.0540 | +17.17% | +10.76% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-AC... | reinvestment | 29.7500 | +22.58% | +12.86% | |
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-US... | paying dividend | 38.3300 | +22.58% | +12.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +19.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +15.89% | ||
1 год | +22.17% | ||
3 года | +12.98% | ||
5 лет | +20.19% | ||
10 лет | +25.68% | ||
С самого начала | +48.80% | ||
Год | |||
2023 | +0.32% | ||
2022 | -7.27% | ||
2021 | +7.40% | ||
2020 | -0.56% | ||
2019 | +9.17% | ||
2018 | -6.99% | ||
2017 | +27.42% | ||
2016 | +4.90% | ||
2015 | -17.69% |