Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc EUR
LU1387831974
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.D Acc EUR/ LU1387831974 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,0900EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Eugene Philalithis, George Efstathopoulos |
| Alap forgalma: |
5,18 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2016. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
61,50% |
| Részvények |
|
24,10% |
| Alapok |
|
7,31% |
| Készpénz |
|
3,27% |
| Egyéb |
|
3,82% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
20,81% |
| Egyesült Királyság |
|
10,29% |
| Németország |
|
5,98% |
| Franciaország |
|
5,44% |
| Írország |
|
5,22% |
| Japán |
|
4,10% |
| Hollandia |
|
3,58% |
| Spanyolország |
|
3,54% |
| Készpénz |
|
3,27% |
| Brazília |
|
2,71% |
| Olaszország |
|
2,20% |
| Svájc |
|
1,67% |
| Dél-Afrika |
|
1,30% |
| Luxemburg |
|
1,07% |
| Finnország |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
27,95% |
Devizák
| Euro |
|
36,99% |
| US Dollár |
|
32,28% |
| Szingapúri Dollár |
|
11,48% |
| Japán Yen |
|
2,60% |
| Brazil Reál |
|
1,63% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,39% |
| Lengyel Zloty |
|
1,19% |
| Cseh Korona |
|
0,86% |
| Svájci Frank |
|
0,82% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,69% |
| Magyar Forint |
|
0,52% |
| Mexikói Peso |
|
0,31% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,21% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,19% |
| Svéd Korona |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
8,71% |
