NAV20.06.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,5000USD -0,38% z reinwestycją Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate). The fund aims to maximise performance measured in US Dollars. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Aktywa: 1,64 mld  USD
Data startu: 23.01.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
94,51%
Fundusze inwestycyjne
 
4,72%
Inne
 
0,77%

Kraje

USA
 
51,83%
Niemcy
 
11,14%
Wielka Brytania
 
8,21%
Chiny
 
5,10%
Holandia
 
3,80%
Irlandia
 
2,43%
Republika Korei
 
1,70%
Francja
 
1,40%
Hiszpania
 
1,28%
Meksyk
 
1,27%
Australia
 
1,09%
Norwegia
 
1,02%
Kanada
 
0,78%
Japonia
 
0,73%
Nowa Zelandia
 
0,64%
Inne
 
7,58%

Waluty

Dolar amerykański
 
57,75%
Euro
 
18,00%
Funt brytyjski
 
6,49%
Juan renminbi chiński
 
5,10%
Won koreański
 
1,70%
Peso meksykańskie
 
1,27%
Korona norweska
 
1,02%
Dolar australijski
 
0,93%
Jen japoński
 
0,73%
Dolar kanadyjski
 
0,67%
Dolar nowozelandzki
 
0,64%
Złoty polski
 
0,42%
Korona czeska
 
0,32%
Inne
 
4,96%