ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y Dis EUR/  LU0900495184  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0140 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.1860EUR +0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - -4.80 -4.62 -2.75 -3.06 2.48 1.27 -3.80 -1.80 -
2014 -2.44 2.15 3.10 -0.12 3.82 0.24 1.29 2.24 -0.80 2.31 0.06 -3.20 +8.72%
2015 7.44 -0.73 0.22 -1.23 -0.73 -3.23 -1.67 -6.31 -3.14 5.81 2.22 -5.18 -7.19%
2016 0.53 1.02 3.72 2.05 -2.48 6.51 -0.12 0.10 1.12 1.96 -3.82 2.41 +13.35%
2017 -0.25 3.94 1.57 -0.24 -1.31 -0.98 -1.97 1.39 0.50 -1.12 -0.47 0.90 +1.82%
2018 0.51 1.04 0.38 -0.76 -1.45 -2.22 1.34 -4.62 1.95 -0.41 2.22 -0.41 -2.61%
2019 5.62 -0.14 -0.41 0.42 0.34 3.74 3.31 -1.85 2.13 0.01 -0.65 2.71 +16.04%
2020 0.04 -3.06 -13.94 3.93 6.14 -1.26 -1.28 -1.48 -0.70 1.22 3.79 1.84 -6.06%
2021 -0.92 -2.42 0.15 0.45 0.27 2.50 -0.50 1.76 -1.82 -1.00 -0.52 0.86 -1.30%
2022 1.05 -2.82 -1.22 -0.62 -0.23 -4.44 3.28 6.64 -1.47 -2.38 -0.05 -1.12 -3.78%
2023 3.28 -1.43 1.73 -0.63 1.57 1.24 1.63 -1.38 -1.57 -0.50 2.74 2.99 +9.91%
2024 -0.14 -0.10 -0.08 -2.03 0.07 -0.43 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.34% 5.49% 6.22% 7.22% 8.30%
Коэффициент Шарпа -1.87 -1.21 -0.49 -0.41 -0.34
Лучший месяц +2.99% +2.99% +2.99% +6.64% +6.64%
Худший месяц -2.03% -2.03% -2.03% -4.44% -13.94%
Максимальный убыток -3.60% -3.60% -5.34% -10.64% -21.46%
Outperformance +1.26% - +1.89% -1.43% -0.35%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... paying dividend 6.1860 +0.72% +2.45%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... paying dividend 8.2250 +0.65% +2.78%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R ... reinvestment 10.9500 +3.01% -7.36%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... paying dividend 0.7910 -0.27% +1.87%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D ... reinvestment 9.9130 -0.27% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E ... reinvestment 9.8830 -0.36% -
Fidelity Funds - Emerging Market... paying dividend 6.1620 -0.37% -0.83%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... reinvestment 8.7730 +2.49% -8.59%
Fidelity Fd.E.M.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc... reinvestment 8.7670 +0.42% -14.30%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... reinvestment 8.1350 +1.67% -10.57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... reinvestment 9.9880 -0.03% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... paying dividend 6.1550 0.00% +0.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.70%
6 месяцев
  -1.44%
1 год  
+0.72%
3 года  
+2.45%
5 лет  
+4.53%
10 лет  
+17.01%
С самого начала  
+5.49%
Год
2023  
+9.91%
2022
  -3.78%
2021
  -1.30%
2020
  -6.06%
2019  
+16.04%
2018
  -2.61%
2017  
+1.82%
2016  
+13.35%
2015
  -7.19%
 

Дивиденды

01.05.2024 0.06 EUR
01.02.2024 0.06 EUR
01.11.2023 0.07 EUR
01.08.2023 0.07 EUR
01.05.2023 0.07 EUR
01.02.2023 0.10 EUR
01.11.2022 0.09 EUR
01.08.2022 0.08 EUR
02.05.2022 0.07 EUR
01.02.2022 0.09 EUR
01.11.2021 0.08 EUR
02.08.2021 0.08 EUR
03.05.2021 0.08 EUR
01.02.2021 0.08 EUR
02.11.2020 0.09 EUR
03.08.2020 0.09 EUR
01.05.2020 0.09 EUR
03.02.2020 0.13 EUR
01.11.2019 0.09 EUR
01.08.2019 0.09 EUR
01.05.2019 0.09 EUR
01.02.2019 0.10 EUR
01.11.2018 0.11 EUR
01.08.2018 0.07 EUR
01.05.2018 0.09 EUR
01.02.2018 0.09 EUR
01.11.2017 0.09 EUR
01.08.2017 0.09 EUR
01.05.2017 0.10 EUR
01.02.2017 0.09 EUR
01.11.2016 0.11 EUR
01.08.2016 0.11 EUR
02.05.2016 0.09 EUR
01.02.2016 0.09 EUR
02.11.2015 0.09 EUR
03.08.2015 0.10 EUR
01.05.2015 0.11 EUR
02.02.2015 0.10 EUR
03.11.2014 0.10 EUR
01.08.2014 0.11 EUR
01.05.2014 0.10 EUR
03.02.2014 0.10 EUR
01.11.2013 0.11 EUR
01.08.2013 0.11 EUR