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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Euro/  LU0900494708  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,0320 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,1680EUR +0,52% ausschüttend Anleihen Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -3,58 0,05 0,35 0,17 2,41 -0,60 1,65 -1,92 -1,08 -0,62 0,78 -2,49%
2022 0,95 -2,88 -1,29 -0,71 -0,34 -4,52 3,19 6,53 1,14 -5,07 -0,12 -1,21 -4,77%
2023 3,18 -1,53 1,63 -0,72 1,46 1,16 1,53 -1,47 -1,64 -0,60 2,65 2,91 +8,71%
2024 -0,23 -0,19 -0,17 -2,14 -0,01 -0,37 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,74% 5,69% 6,34% 7,29% -%
Sharpe Ratio -1,80 -1,48 -0,56 -0,56 -
Bester Monat +2,91% +2,91% +2,91% +6,53% -
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -2,14% -5,07% -
Maximaler Verlust -4,87% -4,87% -5,54% -11,45% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... ausschüttend 6,1940 +1,23% +2,10%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... ausschüttend 8,2350 +1,14% +2,42%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R ... thesaurierend 10,8200 0,00% -6,40%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I ... ausschüttend 0,7870 +0,55% +1,02%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.D ... thesaurierend 9,9220 +0,23% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.E ... thesaurierend 9,8910 +0,14% -
Fidelity Funds - Emerging Market... ausschüttend 6,1680 +0,13% -1,16%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.Y ... thesaurierend 8,6690 -0,45% -7,62%
Fidelity Fd.E.M.Lo.C.Dt.Fd.Y Acc... thesaurierend 8,6600 -2,38% -13,38%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... thesaurierend 8,0450 -1,13% -9,53%
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... thesaurierend 10,0000 +0,50% -
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.A ... ausschüttend 6,1620 +0,53% -0,06%

Performance

lfd. Jahr
  -3,09%
6 Monate
  -2,38%
1 Jahr  
+0,13%
3 Jahre
  -1,16%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,16%
Jahr
2023  
+8,71%
2022
  -4,77%
2021
  -2,49%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 0,02 EUR
01.05.2024 0,02 EUR
01.04.2024 0,02 EUR
01.03.2024 0,01 EUR
01.02.2024 0,01 EUR
02.01.2024 0,01 EUR
01.12.2023 0,02 EUR
01.11.2023 0,02 EUR
02.10.2023 0,02 EUR
01.09.2023 0,01 EUR
01.08.2023 0,02 EUR
03.07.2023 0,02 EUR
01.06.2023 0,02 EUR
01.05.2023 0,02 EUR
03.04.2023 0,02 EUR
01.03.2023 0,02 EUR
01.02.2023 0,02 EUR
02.01.2023 0,03 EUR
01.12.2022 0,03 EUR
01.11.2022 0,02 EUR
03.10.2022 0,02 EUR
01.09.2022 0,03 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,02 EUR
01.06.2022 0,02 EUR
02.05.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,01 EUR
01.03.2022 0,02 EUR
01.02.2022 0,02 EUR
03.01.2022 0,03 EUR
01.12.2021 0,03 EUR
01.11.2021 0,02 EUR
01.10.2021 0,02 EUR
01.09.2021 0,02 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
01.07.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,02 EUR
03.05.2021 0,02 EUR
01.04.2021 0,02 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
04.01.2021 0,02 EUR