Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R Acc USD
LU1894117826
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.R Acc USD/ LU1894117826 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,9500USD |
+0,37% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
| Alap forgalma: |
143,4 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,36% |
| Alapok |
|
2,92% |
| Készpénz |
|
2,72% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
13,73% |
| Csehország |
|
11,97% |
| Brazília |
|
11,61% |
| Indonézia |
|
9,09% |
| Malajzia |
|
7,76% |
| Lengyelország |
|
7,46% |
| Thaiföld |
|
7,11% |
| Mexikó |
|
3,24% |
| Románia |
|
3,15% |
| Kolumbia |
|
2,99% |
| Németország |
|
2,96% |
| Peru |
|
2,78% |
| Készpénz |
|
2,72% |
| Magyarország |
|
2,02% |
| Nigéria |
|
1,65% |
| Egyéb |
|
9,76% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
12,66% |
| Brazil Reál |
|
12,07% |
| Maláj Ringgit |
|
9,88% |
| Thai Baht |
|
9,66% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,56% |
| Lengyel Zloty |
|
7,81% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
6,55% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
6,19% |
| Kolumbiai Peso |
|
4,76% |
| Román Lej |
|
4,21% |
| Magyar Forint |
|
2,99% |
| Cseh Korona |
|
2,48% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,18% |
| Nigériai Naira |
|
1,95% |
| Chilei Peso |
|
1,82% |
| Egyéb |
|
5,23% |
