Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP
LU1791705665
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP/ LU1791705665 /
NAV19/09/2024 |
Chg.-0.0030 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
0.7840GBP |
-0.38% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
01/08/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Actif net: |
131.66 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
14/03/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.65% |
Investissement minimum: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Bonds |
|
94.63% |
Mutual Funds |
|
3.69% |
Cash |
|
1.68% |
Pays
Brazil |
|
10.62% |
South Africa |
|
9.71% |
Indonesia |
|
9.55% |
Czech Republic |
|
8.75% |
Poland |
|
7.74% |
Thailand |
|
7.43% |
Malaysia |
|
7.16% |
Peru |
|
5.26% |
Supranational |
|
4.39% |
Romania |
|
3.28% |
Germany |
|
3.13% |
Colombia |
|
3.08% |
Mexico |
|
3.05% |
Chile |
|
2.33% |
Hungary |
|
2.26% |
Autres |
|
12.26% |
Monnaies
Mexican Peso |
|
11.59% |
Malaysian Ringgit |
|
10.06% |
Indonesian Rupiah |
|
9.94% |
Brazilian Real |
|
9.59% |
Thai Baht |
|
9.43% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.87% |
South African Rand |
|
8.87% |
Polish Zloty |
|
7.89% |
Czech Koruna |
|
6.17% |
Indian Rupee |
|
5.02% |
Colombian Peso |
|
4.31% |
Romanian Leu |
|
2.78% |
Autres |
|
5.48% |