Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP/  LU1791705665  /

Fonds
NAV06/06/2024 Diferencia+0.0020 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
0.7910GBP +0.25% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/08/2023
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Volumen de fondo: 143.4 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/03/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
94.36%
Mutual Funds
 
2.92%
Cash
 
2.72%

Países

South Africa
 
13.73%
Czech Republic
 
11.97%
Brazil
 
11.61%
Indonesia
 
9.09%
Malaysia
 
7.76%
Poland
 
7.46%
Thailand
 
7.11%
Mexico
 
3.24%
Romania
 
3.15%
Colombia
 
2.99%
Germany
 
2.96%
Peru
 
2.78%
Cash
 
2.72%
Hungary
 
2.02%
Nigeria
 
1.65%
Otros
 
9.76%

Divisas

Mexican Peso
 
12.66%
Brazilian Real
 
12.07%
Malaysian Ringgit
 
9.88%
Thai Baht
 
9.66%
Indonesian Rupiah
 
9.56%
Polish Zloty
 
7.81%
South African Rand
 
6.55%
Chinese Yuan Renminbi
 
6.19%
Colombian Peso
 
4.76%
Romanian Leu
 
4.21%
Hungarian Forint
 
2.99%
Czech Koruna
 
2.48%
Peruvian Nuevo Sol
 
2.18%
Nigerian Naira
 
1.95%
Chilean Peso
 
1.82%
Otros
 
5.23%