Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP
LU1791705665
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP/ LU1791705665 /
NAV19/09/2024 |
Diferencia-0.0030 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
0.7840GBP |
-0.38% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/08/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Volumen de fondo: |
131.66 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/03/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.65% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
94.63% |
Mutual Funds |
|
3.69% |
Cash |
|
1.68% |
Países
Brazil |
|
10.62% |
South Africa |
|
9.71% |
Indonesia |
|
9.55% |
Czech Republic |
|
8.75% |
Poland |
|
7.74% |
Thailand |
|
7.43% |
Malaysia |
|
7.16% |
Peru |
|
5.26% |
Supranational |
|
4.39% |
Romania |
|
3.28% |
Germany |
|
3.13% |
Colombia |
|
3.08% |
Mexico |
|
3.05% |
Chile |
|
2.33% |
Hungary |
|
2.26% |
Otros |
|
12.26% |
Divisas
Mexican Peso |
|
11.59% |
Malaysian Ringgit |
|
10.06% |
Indonesian Rupiah |
|
9.94% |
Brazilian Real |
|
9.59% |
Thai Baht |
|
9.43% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.87% |
South African Rand |
|
8.87% |
Polish Zloty |
|
7.89% |
Czech Koruna |
|
6.17% |
Indian Rupee |
|
5.02% |
Colombian Peso |
|
4.31% |
Romanian Leu |
|
2.78% |
Otros |
|
5.48% |