Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP
LU1791705665
Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Acc GBP/ LU1791705665 /
NAV18/09/2024 |
Chg.+0.0030 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
0.7870GBP |
+0.38% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
Business year start: |
01/05 |
Last Distribution: |
01/08/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler |
Fund volume: |
131.66 mill.
EUR
|
Launch date: |
14/03/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
94.63% |
Mutual Funds |
|
3.69% |
Cash |
|
1.68% |
Countries
Brazil |
|
10.62% |
South Africa |
|
9.71% |
Indonesia |
|
9.55% |
Czech Republic |
|
8.75% |
Poland |
|
7.74% |
Thailand |
|
7.43% |
Malaysia |
|
7.16% |
Peru |
|
5.26% |
Supranational |
|
4.39% |
Romania |
|
3.28% |
Germany |
|
3.13% |
Colombia |
|
3.08% |
Mexico |
|
3.05% |
Chile |
|
2.33% |
Hungary |
|
2.26% |
Others |
|
12.26% |
Currencies
Mexican Peso |
|
11.59% |
Malaysian Ringgit |
|
10.06% |
Indonesian Rupiah |
|
9.94% |
Brazilian Real |
|
9.59% |
Thai Baht |
|
9.43% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
8.87% |
South African Rand |
|
8.87% |
Polish Zloty |
|
7.89% |
Czech Koruna |
|
6.17% |
Indian Rupee |
|
5.02% |
Colombian Peso |
|
4.31% |
Romanian Leu |
|
2.78% |
Others |
|
5.48% |