Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Acc SEK/  LU1723455900  /

Fonds
NAV2024-06-05 Chg.+0.2300 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2300SEK +1.92% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 05-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Teera Chanpongsang
Fund volume: 1.97 bill.  USD
Launch date: 2017-11-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 2,500.00 SEK
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
97.62%
Mutual Funds
 
2.34%
Others
 
0.04%

Countries

China
 
26.77%
India
 
22.32%
Korea, Republic Of
 
15.97%
Taiwan, Province Of China
 
13.78%
Hong Kong, SAR of China
 
10.29%
Indonesia
 
5.61%
Singapore
 
1.97%
Thailand
 
0.89%
Others
 
2.40%

Branches

IT/Telecommunication
 
38.91%
Finance
 
30.43%
Consumer goods
 
20.89%
Industry
 
3.36%
Commodities
 
1.48%
Healthcare
 
1.45%
real estate
 
1.11%
Others
 
2.37%