Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD
LU2152795881
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.I Acc USD/ LU2152795881 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 19,9500USD |
-0,84% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Nitin Bajaj |
| Aktywa: |
1,25 mld
EUR
|
| Data startu: |
08.04.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
95,79% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,07% |
| Gotówka |
|
0,55% |
| Inne |
|
2,59% |
Kraje
| Chiny |
|
20,15% |
| Indie |
|
15,98% |
| Hong Kong, Chiny |
|
13,88% |
| Indonezja |
|
12,63% |
| Republika Korei |
|
10,17% |
| Australia |
|
5,29% |
| Singapur |
|
5,19% |
| Tajwan, Chiny |
|
2,42% |
| USA |
|
2,19% |
| Filipiny |
|
1,50% |
| Tajlandia |
|
1,21% |
| Bermudy |
|
0,96% |
| Malezja |
|
0,81% |
| Wietnam |
|
0,72% |
| Sri Lanka |
|
0,60% |
| Inne |
|
6,30% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
27,84% |
| Finanse |
|
18,14% |
| Przemysł |
|
11,72% |
| Towary |
|
9,00% |
| IT/Telekomunikacja |
|
8,77% |
| Nieruchomości |
|
6,97% |
| Energia |
|
4,57% |
| Opieka zdrowotna |
|
4,21% |
| Dostawcy |
|
3,39% |
| Pieniądze |
|
0,55% |
| Inne |
|
4,84% |
