Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD
LU1273507282
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU1273507282 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.7260USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
1.61 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
20.08.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
91.91% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mutual Funds |
|
2.00% |
| Другие |
|
1.39% |
Страны
| China |
|
10.87% |
| Virgin Islands (British) |
|
10.44% |
| Cayman Islands |
|
9.91% |
| India |
|
7.07% |
| United Kingdom |
|
6.80% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.02% |
| Sri Lanka |
|
5.21% |
| Pakistan |
|
5.04% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mauritius |
|
4.42% |
| Singapore |
|
4.27% |
| Netherlands |
|
3.88% |
| Thailand |
|
3.86% |
| Korea, Republic Of |
|
3.31% |
| Japan |
|
2.37% |
| Другие |
|
11.83% |
Валюта
| US Dollar |
|
93.44% |
| Другие |
|
6.56% |
