Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD
LU1273507282
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU1273507282 /
| NAV30/05/2024 |
Diferencia+0.0030 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 5.7260USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Objetivo de inversión
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Asia |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/05 |
| Última distribución: |
01/05/2024 |
| Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Volumen de fondo: |
1.61 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
20/08/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.65% |
| Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
| Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
| Bonds |
|
91.91% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mutual Funds |
|
2.00% |
| Otros |
|
1.39% |
Países
| China |
|
10.87% |
| Virgin Islands (British) |
|
10.44% |
| Cayman Islands |
|
9.91% |
| India |
|
7.07% |
| United Kingdom |
|
6.80% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.02% |
| Sri Lanka |
|
5.21% |
| Pakistan |
|
5.04% |
| Cash |
|
4.70% |
| Mauritius |
|
4.42% |
| Singapore |
|
4.27% |
| Netherlands |
|
3.88% |
| Thailand |
|
3.86% |
| Korea, Republic Of |
|
3.31% |
| Japan |
|
2.37% |
| Otros |
|
11.83% |
Divisas
| US Dollar |
|
93.44% |
| Otros |
|
6.56% |
