ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD/  LU1273507282  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.7300USD +0.03% paying dividend Bonds Asia FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - -1.81 4.21 -0.42 -1.27 -
2016 -1.47 0.70 4.15 2.38 1.12 1.62 2.57 1.09 0.62 0.70 -0.52 0.33 +14.00%
2017 1.45 1.52 0.51 0.64 0.26 0.03 0.77 0.77 0.36 0.67 -0.10 0.39 +7.50%
2018 0.69 -0.31 -0.74 -0.51 -1.20 -2.05 2.18 -0.30 0.69 -3.03 -0.51 0.92 -4.18%
2019 4.36 1.10 3.11 0.35 -0.29 1.50 0.11 -1.16 0.64 1.14 0.12 1.02 +12.53%
2020 0.79 -0.12 -15.85 5.80 4.70 3.91 2.85 2.35 -2.00 -0.28 3.86 3.27 +7.58%
2021 0.45 0.45 -0.42 1.38 0.65 -1.06 -4.00 2.42 -4.71 -6.33 -2.46 -0.79 -13.86%
2022 -4.68 -6.03 -2.68 -0.81 -5.97 -10.77 -5.54 2.57 -7.72 -12.26 19.87 12.01 -23.58%
2023 10.65 -3.75 -4.71 -0.34 -3.97 1.95 -0.87 -4.54 0.47 -0.49 3.95 1.91 -0.77%
2024 2.27 1.79 1.75 -0.89 2.26 0.55 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.39% 4.20% 5.48% 11.92% 10.43%
Коэффициент Шарпа 3.61 4.00 0.98 -1.30 -0.81
Лучший месяц +2.27% +2.27% +3.95% +19.87% +19.87%
Худший месяц -0.89% -0.89% -4.54% -12.26% -15.85%
Максимальный убыток -1.51% -1.51% -7.38% -53.51% -53.54%
Outperformance +1.04% - -1.65% -2.86% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.5960 +8.58% -32.24%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.8970 +8.57% -32.25%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... paying dividend 63.1400 +5.99% -33.46%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... reinvestment 101.6000 +6.60% -35.37%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... paying dividend 4.5510 +7.23% -34.28%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... paying dividend 5.2660 +8.12% -31.79%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4800 +6.90% -33.74%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... paying dividend 4.4620 +8.58% -32.25%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... paying dividend 0.4550 +6.61% -33.80%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.3540 +6.16% -36.79%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 1.1050 +7.28% -32.83%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 9.6990 +8.11% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... paying dividend 5.5320 +9.29% -30.88%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... reinvestment 9.8720 +9.29% -30.92%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.2760 +7.21% -34.80%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... reinvestment 15.9200 +9.12% -31.23%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... reinvestment 9.9180 +7.26% -22.94%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.6920 +9.11% -31.25%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... paying dividend 5.7700 +8.68% -30.76%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... paying dividend 0.5380 +7.49% -32.73%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... paying dividend 5.7300 +9.11% -31.19%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 13.9000 +8.59% -32.23%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 450.8000 +2.37% -39.10%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... paying dividend 4.2590 +6.72% -35.90%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... reinvestment 16.5500 +6.71% -24.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.94%
6 месяцев  
+9.77%
1 год  
+9.11%
3 года
  -31.19%
5 лет
  -21.50%
10 лет     -
С самого начала  
+0.02%
Год
2023
  -0.77%
2022
  -23.58%
2021
  -13.86%
2020  
+7.58%
2019  
+12.53%
2018
  -4.18%
2017  
+7.50%
2016  
+14.00%
 

Дивиденды

03.06.2024 0.03 USD
01.05.2024 0.03 USD
01.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.03 USD
01.02.2024 0.03 USD
02.01.2024 0.03 USD
01.12.2023 0.03 USD
01.11.2023 0.03 USD
02.10.2023 0.03 USD
01.09.2023 0.03 USD
01.08.2023 0.03 USD
03.07.2023 0.03 USD
01.06.2023 0.03 USD
01.05.2023 0.03 USD
03.04.2023 0.03 USD
01.03.2023 0.03 USD
01.02.2023 0.03 USD
02.01.2023 0.03 USD
01.12.2022 0.03 USD
01.11.2022 0.03 USD
03.10.2022 0.03 USD
01.09.2022 0.02 USD
01.08.2022 0.02 USD
01.07.2022 0.03 USD
01.06.2022 0.04 USD
02.05.2022 0.03 USD
01.04.2022 0.04 USD
01.03.2022 0.03 USD
01.02.2022 0.04 USD
03.01.2022 0.04 USD
01.12.2021 0.04 USD
01.11.2021 0.04 USD
01.10.2021 0.03 USD
01.09.2021 0.05 USD
02.08.2021 0.05 USD
01.07.2021 0.05 USD
01.06.2021 0.04 USD
03.05.2021 0.04 USD
01.04.2021 0.06 USD
01.03.2021 0.04 USD
01.02.2021 0.04 USD
04.01.2021 0.06 USD
01.12.2020 0.05 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.05 USD
01.09.2020 0.05 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.06 USD
01.06.2020 0.05 USD
01.05.2020 0.06 USD
01.04.2020 0.07 USD
02.03.2020 0.05 USD
03.02.2020 0.06 USD
02.01.2020 0.06 USD
02.12.2019 0.05 USD
01.11.2019 0.06 USD
01.10.2019 0.05 USD
02.09.2019 0.05 USD
01.08.2019 0.06 USD
01.07.2019 0.05 USD
03.06.2019 0.06 USD
01.05.2019 0.06 USD
01.04.2019 0.06 USD
01.03.2019 0.05 USD
01.02.2019 0.06 USD
02.01.2019 0.05 USD
03.12.2018 0.06 USD
01.11.2018 0.06 USD
01.10.2018 0.05 USD
03.09.2018 0.06 USD
01.08.2018 0.06 USD
02.07.2018 0.05 USD
01.06.2018 0.06 USD
01.05.2018 0.06 USD
02.04.2018 0.06 USD
01.03.2018 0.05 USD
01.02.2018 0.06 USD
02.01.2018 0.05 USD
01.12.2017 0.05 USD
01.11.2017 0.06 USD
02.10.2017 0.05 USD
01.09.2017 0.06 USD
01.08.2017 0.05 USD
03.07.2017 0.05 USD
01.06.2017 0.05 USD
01.05.2017 0.06 USD
03.04.2017 0.05 USD
01.03.2017 0.05 USD
01.02.2017 0.05 USD
02.01.2017 0.05 USD
01.12.2016 0.05 USD
01.11.2016 0.06 USD
03.10.2016 0.05 USD
01.09.2016 0.06 USD
01.08.2016 0.05 USD
01.07.2016 0.05 USD
01.06.2016 0.05 USD
02.05.2016 0.05 USD
01.04.2016 0.06 USD
01.03.2016 0.06 USD
01.02.2016 0.06 USD
04.01.2016 0.06 USD
01.12.2015 0.05 USD
02.11.2015 0.06 USD
01.10.2015 0.07 USD